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1、全面統(tǒng)籌管理公司資金收、付、內部調撥、融資、票據(jù)業(yè)務等有關資金方面的工作，全面組織、管理、帶領、協(xié)調出納、融資專員、票據(jù)專員的工作； 2、從融資角度出發(fā)，對集團及各子公司的業(yè)務規(guī)模和業(yè)務模型出具專業(yè)意見。 3、保障公司資金日常運營，組好資金調撥、收入、支出的統(tǒng)籌協(xié)調工作。 4、融資方案編制：參與投資戰(zhàn)略論證，分析融資模式及其成本，提出切實可行的財務戰(zhàn)略投融資計劃； 5、融資報告編制：帶領資金主管做好各項目融資相關報告、材料的組織工作；做好可行性分析報告及融資風險報告的組織工作。 6、票據(jù)業(yè)務：帶領資金主管做好有關票據(jù)業(yè)務的指導工作，包括境內票據(jù)市場政策研究和調研，銀承業(yè)務的授信、開具、貼現(xiàn)、背書、套利等。 7、參與合作項目前期調研和盡職調查，從融資角度給予專業(yè)意見，出具融資測算分析，尋找資本落地通道。 8、規(guī)劃集團的最佳資本結構，積極拓寬融資渠道，嘗試創(chuàng)新金融方式（信用貸款、抵押貸款、銀承票據(jù)、供應鏈融資等），多角度、多渠道融通資金，充實集團資本儲備，尋找合作銀行、合作資方。 9、做好融資業(yè)務閉環(huán)，從資料準備、報件、解答、上會、授信批復、查檔、抵押到放款的全過程融資管理工作，有效組織，尋找資源推動融資項目審批進度，確保融資目標達成、資金引入； 10、做好貸后管理工作，貸后資料提供、解押、資金監(jiān)管等工作； 11、做好市場金融信息的收集、整理和儲備工作； 完成上級交辦的任務：完成上級交待的其他事務性工作。