英語優(yōu)異、英語可做工作語言者優(yōu)先;持有托福雅思等成績單者優(yōu)先
(1)根據(jù)付款單、收款單收付現(xiàn)金,財務共享流程單據(jù)收付單據(jù)核對。
(2)合理計劃支取現(xiàn)金時間、金額以節(jié)約現(xiàn)金成本,并負責到銀行存儲、支取現(xiàn)金。
(3)每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并在財務共享平臺登記,完成日資金情況報表。
(4)每日盤點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全,承擔現(xiàn)金短缺責任。 (5)每月做好公司資金歸集、資金計劃表及資金小結。 (6)辦理公司貸款、還款工作。 (7)辦理收取、開具紫金融信、銀行承兌匯票、保函等工作。
(8)保管好現(xiàn)金支票,承擔因丟失現(xiàn)金支票造成公司損失的責任。
(9)每周一完成上周現(xiàn)金周報,每月月末完成資金盤點工作。 (10)每月初完成集團綜合數(shù)據(jù)資金報表。
(11)完成部門交代的其他工作。