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1、負責酒店現(xiàn)金的收付業(yè)務，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，確?，F(xiàn)金收付的準確性和及時性。
2、每日對現(xiàn)金進行盤點，做到賬實相符，編制現(xiàn)金日報表，如實反映酒店當日現(xiàn)金收支及結(jié)存情況，如有長款或短款，應及時查明原因并報告上級領(lǐng)導。
3、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，超過限額的現(xiàn)金應及時存入銀行，確保現(xiàn)金安全。
4、辦理酒店銀行存款的收付業(yè)務，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，及時準確地填寫各種銀行結(jié)算憑證，辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務，確保銀行資金的安全流轉(zhuǎn)。
5、定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款賬賬相符。如有未達賬項，應及時查明原因并進行處理。
6、保管好銀行賬戶資料、銀行票據(jù)及印鑒，嚴格按照規(guī)定使用銀行票據(jù)和印鑒，確保銀行賬戶的安全。
票據(jù)管理