崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)公司自有資金及募投資金銀行賬戶資金劃付的經(jīng)辦與復(fù)核、跟蹤資金到賬情況,確保自有資金管理系統(tǒng)中銀行流水及余額的準(zhǔn)確性;
2.負(fù)責(zé)公司資金歸集及頭寸管理;
3.負(fù)責(zé)資金銀行賬戶的設(shè)立、注銷、日常管理;定期與銀行對賬,催繳回單及手續(xù)費(fèi)發(fā)票;
4.負(fù)責(zé)核對業(yè)務(wù)部門資金占用及還款記錄,與業(yè)務(wù)部門核對資金成本;
5.負(fù)責(zé)定期向外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)及內(nèi)部相關(guān)部門報送報表數(shù)據(jù)。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,具有金融類、財會類教育背景;
2.有一年以上相關(guān)資金管理實務(wù)經(jīng)驗,熟練使用office辦公軟件,優(yōu)秀者可接受應(yīng)屆生;
3.具有證券、銀行、基金公司等金融機(jī)構(gòu)相關(guān)工作或上市募投資金管理的經(jīng)驗者優(yōu)先;
4.具備良好的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、協(xié)調(diào)能力;
5.有良好的團(tuán)隊精神,具有高尚的職業(yè)素養(yǎng),對待工作認(rèn)真主動,能承受壓力。