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財(cái)政部: ? 跟蹤所負(fù)責(zé)銀行賬戶的開/關(guān)/變更，并按照內(nèi)部控制的要求存檔相關(guān)證明文件，并與集團(tuán)財(cái)務(wù)部門溝通 ? 管理授權(quán)書（POA），處理銀行簽字卡和電子銀行變更 ? 根據(jù)銀行日記賬添加到電子銀行水單的鏈接，按照一定的規(guī)則重新命名，并保存到指定的位置。 ? 根據(jù)外匯局的要求，配合銀行和外匯局處理外幣登記相關(guān)事宜 ? 負(fù)責(zé)貸款管理，包括貸款合同的準(zhǔn)備；跟進(jìn)簽字、外管局登記、開戶、利息、還款、貸款報(bào)告等。 ? 根據(jù)收到的付款請求（訂單，非訂單，費(fèi)用報(bào)銷，工資等）處理電子銀行付款，跟蹤授權(quán)直至付款完成 ? 每月準(zhǔn)備銀行對賬單，跟蹤并清理未清賬目 ? 負(fù)責(zé)現(xiàn)金池相關(guān)事宜的跟進(jìn)，收集現(xiàn)金池利息的銀行水單，并于月末轉(zhuǎn)入總賬入賬 ? 下載和分析銀行余額變化，準(zhǔn)備每周現(xiàn)金狀況報(bào)告并及時提交 ? 從應(yīng)收帳款、應(yīng)收帳款和控制部門收集各公司交易貨幣的現(xiàn)金預(yù)測，必要時準(zhǔn)備現(xiàn)金流量預(yù)測 費(fèi)用索賠: ? 根據(jù)公司的流程和檢查點(diǎn)，檢查和驗(yàn)證員工的報(bào)銷（EC），包括日常報(bào)銷、差旅報(bào)銷、預(yù)支現(xiàn)金等（針對負(fù)責(zé)的客戶公司），無論是在電子工作流程（WFG-Work FlowGen）中還是在紙質(zhì)文件中 ? 在審核費(fèi)用報(bào)銷時，如有問題，及時與申請人聯(lián)系并解決 ? 按照規(guī)定的付款計(jì)劃安排EC付款 ? 按規(guī)定的excel格式準(zhǔn)備費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)憑證，并確保憑證的正確性，及時綁定和存檔 ? 準(zhǔn)備每月費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)報(bào)表，并及時提交公司。準(zhǔn)備費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)對賬單（如員工預(yù)提現(xiàn)金），跟進(jìn)未付款項(xiàng)并清理 ? 提出改進(jìn)措施以使EC過程更加順利 ? 經(jīng)理安排的其他工作。 要求: ? 會計(jì)/金融專業(yè)（本科/碩士優(yōu)先） ? 0.5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉一般會計(jì)原則， ? 具備ERP標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)技能（Syteline / SAP Business One優(yōu)先）