主要職責:
1.銀行業(yè)務:提供銀行在支付時所需資料,承兌部分付款需在之后提供相關資料;辦理銀行其他公司相關業(yè)務;通知銀行辦理工資卡,提供銀行回單和對賬單以便做賬。
2.臺賬管理:每日更新資金明細表并上傳釘盤,及時處理收付款業(yè)務,編制承兌匯票明細臺賬、保證金明細臺賬、收款明細表、募集資金臺賬等相關臺賬登記工作。
3.收付款工作:保管網(wǎng)銀及處理每日收款、付款申請流程、簡易付款流程申請、報銷流程以及其他付款申請。收付后整理回單,打印銀行對賬單、應收和應付票據(jù)。
4.現(xiàn)金管理:負責在庫現(xiàn)金、票據(jù)安全。按規(guī)定控制現(xiàn)金庫存量,加強對現(xiàn)金
管理,收取的現(xiàn)金及時繳存銀行,每月進行盤點。
5.其他工作:審批物資出門證工作,辦理員工入離職工作。提供審計、券商三方中介資料,
6.臨時性工作:完成領導交辦的臨時性工作
任職要求:
1.科及以上學歷,財務會計、工商管理等相關財務專業(yè),從事境外資金收付或管理業(yè)務需具備英語熟練交流能力。
2.從事制造型企業(yè)的出納工作 2年及以上;
3.掌握一定的財務知識;
4.熟悉財務相關法律法規(guī)、企業(yè)會計準則、企業(yè)財務制度和流程等;
5.熟悉報銷流程和銀行存取款、結(jié)算流程;
6.能熟練使用ERP軟件、office辦公軟件;
7.有較好的會計操作、會計核算和財務管理能力;
8.有敬業(yè)精神,工作細致務實,有一定的溝通協(xié)調(diào)能力。