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1、在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、嚴(yán)格執(zhí)行公司制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)。 2、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)賬單相符。 3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，每日向董事長(zhǎng)報(bào)公司資金流水及公司合計(jì)帳面余額，做到月結(jié)月清，保證賬證相符、賬款相符、帳藏相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。 4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。 5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登賬，每月與各開(kāi)戶銀行對(duì)賬核對(duì)資金余額是否準(zhǔn)確。 6、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。 7、認(rèn)真復(fù)核行政人事部提供的薪資發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資及其他收入。 8、負(fù)責(zé)及時(shí)解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。 9、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。 10、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。