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崗位職責(zé)：1.海外電站資金收支預(yù)算管理：負(fù)責(zé)匯總板塊內(nèi)境外整體的現(xiàn)金流管理，包括月度滾動(dòng)境外資金預(yù)測(cè)編制、每月資金計(jì)劃與實(shí)際比較表。對(duì)有異常的地方及時(shí)發(fā)現(xiàn)與解決，保證整體現(xiàn)
金流的安全，并與財(cái)司端進(jìn)行溝通對(duì)接，提供相應(yīng)報(bào)表，及統(tǒng)籌管理板塊內(nèi)資金外幣日常資金需求。
2.海外電站資金結(jié)算團(tuán)隊(duì)管理：負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)內(nèi)出納的各項(xiàng)事務(wù)的監(jiān)管與指導(dǎo)，包括日常付款、賬戶開立、對(duì)賬單的拉取等各項(xiàng)出納負(fù)資的工作，保證出納工作的正確性與整個(gè)資金團(tuán)隊(duì)
的平穩(wěn)發(fā)展
3.海外電站資金流動(dòng)的監(jiān)測(cè)與掌控：統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)的所有海外電站賬戶每日資金情況，排查、匯報(bào)并跟進(jìn)資金異常情況。
4.海外板塊月末資金余額統(tǒng)計(jì)：監(jiān)督團(tuán)隊(duì)內(nèi)同事完成每月海外電站月末余額整理，并提交至上級(jí)機(jī)構(gòu)核查，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)的及時(shí)提交和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)
5.海外電站新開立賬戶管理與對(duì)應(yīng)合規(guī)流程監(jiān)控：負(fù)責(zé)開戶OA的審批與發(fā)起，在有新的開戶需求時(shí)要求其完成開戶的相關(guān)流程申請(qǐng)，并提交至財(cái)司完成財(cái)司端的相關(guān)審批。保證所開
的戶皆知情，并評(píng)析開戶行的安全性，保證海外資金的安全性。
6根據(jù)業(yè)條的磐求負(fù)責(zé)新主體賬戶的開立與賬戶KYC的更新：根據(jù)業(yè)務(wù)需求與融資需求、監(jiān)管出納與銀行對(duì)接賬戶開立工作，保證賬戶及時(shí)正確的開立，不耽誤業(yè)務(wù)的進(jìn)程；并同時(shí)監(jiān)
管出納負(fù)責(zé)賬戶KYC的更新工作，在簽字人或股權(quán)架構(gòu)發(fā)生變動(dòng)時(shí)及時(shí)更新相關(guān)信息，保證賬戶信息的準(zhǔn)確性。并負(fù)責(zé)海外子公司資金賬戶管理”跟進(jìn)開負(fù)責(zé)賬戶及網(wǎng)銀維護(hù)”
境外各類資金相關(guān)數(shù)據(jù)。
7.合規(guī)要求的執(zhí)行與監(jiān)管：檢查資金部門內(nèi)部相關(guān)流程是否符合財(cái)務(wù)公司規(guī)章制度，并及時(shí)完成財(cái)務(wù)公司所要求的各項(xiàng)文件。
8.海外電站板塊業(yè)務(wù)需求的付款復(fù)核與流程完整性核查：負(fù)責(zé)數(shù)十家公司的賬戶復(fù)核工作，包括國(guó)內(nèi)外的不同主體付款，檢查每筆付款的流程合規(guī)性與完整性，確保每筆付款的及時(shí)
與正確付出，在出現(xiàn)付款有誤的情況下與團(tuán)隊(duì)一起溝通補(bǔ)救措施，及時(shí)糾正相關(guān)付款，保證資金的安全與規(guī)范。
9.其他階段性事務(wù)：負(fù)責(zé)完成其他領(lǐng)導(dǎo)要求的工作。
認(rèn)知要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)專業(yè)優(yōu)先，英語能作為工作語言
2、三年以上資金結(jié)算經(jīng)驗(yàn)，傾向于有直接海外資金結(jié)算工作經(jīng)驗(yàn)及團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)
3、熟悉主流中資及外資銀行網(wǎng)銀設(shè)置及操作，能夠有效識(shí)別賬戶管理、資金結(jié)算等方面的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并對(duì)異常情況及時(shí)跟進(jìn)；
4、有較強(qiáng)的責(zé)任心，同時(shí)具備較強(qiáng)的困隊(duì)管理能力