崗位職責(zé)
1、貨幣資金核算
現(xiàn)金收付：嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理制度，根據(jù)審核簽章的收付款憑證辦理現(xiàn)金收付。
銀行結(jié)算：規(guī)范使用支票、匯票等銀行票據(jù)，辦理轉(zhuǎn)賬、匯款、代發(fā)工資等業(yè)務(wù)，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，確保銀行賬戶安全。
日記賬登記：根據(jù)收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日結(jié)出余額，確保賬實(shí)相符，月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
2、銀行業(yè)務(wù)
借貸利息及時(shí)支付、聯(lián)系各銀行溝通貸款事宜、公司銀行賬戶信息變更。
3、往來(lái)結(jié)算
款項(xiàng)結(jié)算：辦理企業(yè)與內(nèi)部單位、職工及外部單位之間的往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算。
工資發(fā)放：根據(jù)審核批準(zhǔn)后的工資單據(jù)，辦理工資發(fā)放，確保工資準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)放到員工手中。
4、票據(jù)與印章管理：
票據(jù)管理：購(gòu)買(mǎi)、保管和簽發(fā)各類(lèi)銀行票據(jù)，建立票據(jù)使用登記簿，嚴(yán)格辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續(xù)，確保票據(jù)安全。
5、資金報(bào)表與報(bào)告
資金日?qǐng)?bào)：每日編制并上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，反映當(dāng)日各賬戶余額及重大收支情況，為管理層提供資金信息。
6、政府統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金管理相關(guān)的工作任務(wù)。

任職要求：
1、教育背景：
大專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
2、專(zhuān)業(yè)技能：
財(cái)務(wù)知識(shí)：掌握基礎(chǔ)會(huì)計(jì)理論，熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、票據(jù)處理等業(yè)務(wù)流程，了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)法規(guī)。
賬務(wù)處理：能熟練登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符。
票據(jù)操作：熟練開(kāi)具支票等票據(jù)，審核票據(jù)的合法性和有效性。
軟件應(yīng)用：熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件（如Excel、Word），具備數(shù)據(jù)處理和分析能力。
3、職業(yè)素養(yǎng)：
責(zé)任心強(qiáng)：對(duì)待工作認(rèn)真細(xì)致，對(duì)資金安全高度負(fù)責(zé)，確保收支準(zhǔn)確無(wú)誤。
嚴(yán)謹(jǐn)守紀(jì)：嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保守財(cái)務(wù)機(jī)密，不泄露單位財(cái)務(wù)信息。
廉潔自律：具備良好的職業(yè)道德，不貪圖私利，抵制各種違規(guī)行為。
溝通協(xié)作：能與內(nèi)部部門(mén)及銀行等外部機(jī)構(gòu)有效溝通，配合完成財(cái)務(wù)工作。
4、工作經(jīng)驗(yàn)：
要求有1年以上出納和其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)流程。
5、證書(shū)要求：
要求持有初級(jí)以上會(huì)計(jì)職稱(chēng)證書(shū)。