1、日常財務核算工作。根據(jù)原始憑證和財務制度要求進行賬務處理；
2、結賬工作。依據(jù)每日錄入的原始憑證，出具當月財務報表，對明細賬、余額表進行核對，并匯報上級，經(jīng)核查后完成網(wǎng)上報表填報，確保財務數(shù)據(jù)真實有效；
3、資金管理工作。根據(jù)收款情況及網(wǎng)銀到賬情況對每日收款進行核查，出具核查情況表，上報上級領導，匯報資金差異。根據(jù)審核完畢的資金審批單進行付款經(jīng)辦操作，操作后發(fā)送總部資金管理同事復核。每月末出具銀行余額調節(jié)表；
4、庫存管理工作。根據(jù)入庫情況，月末核對進項發(fā)票、業(yè)務系統(tǒng)入庫單、財務入庫明細是否相符。定期/不定期對庫存進行盤點，核查差異，出具盤點報告。如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，及時查找原因并匯報上級。通過庫存管理，總結管理方法，提出管理意見；
5、固定資產、無形資產管理工作。與業(yè)務同事配合，做好相關資產管理。錄入固定資產卡片，對每月新增資產、折舊、攤銷及時進行賬務處理，同時登記臺帳備查。定期（每季度）進行一次全面盤點，出具盤點報告，發(fā)現(xiàn)差異及時匯報上級單位；
6、稅務工作。每月15日前申報增值稅、附加稅、個人所得稅、印花稅，按季度申報企業(yè)所得稅，按年度進行匯算清繳和殘保金申報。參照入庫和費用發(fā)生情況，搜集原始發(fā)票，并按月完成認證抵扣工作。月末核對賬面收入、銷項稅與實際銷售情況是否相符；認證的進項稅額與賬面進項稅額額是否相符，如有差異及時調整。同時負責與稅局溝通日常涉稅事項；
7、每月15日前完成上月財務資料整理歸檔工作。包括但不限于財務憑證、銀行余額調節(jié)表、納稅申報表、進項發(fā)票等；
8、保持與業(yè)務同事及業(yè)務領導溝通，了解業(yè)務層面面臨的問題，做好涉財事項的方案設計和溝通協(xié)調工作。并及時將相關情況反饋當?shù)刎攧疹I導和總部財務領導；
9、協(xié)助部門經(jīng)理做好風險管控工作，從合規(guī)角度提升業(yè)務經(jīng)營管理水平，確保合法安全經(jīng)營，及時處理和化解危機；
10、完成公司交給的其他任務。