本崗位不是銀行正式編制（簽約第三方合同，但直屬我們上海銀行直接 管理），同薪同酬。
職位內容：
1、負責日常認申購、贖回、分紅、清盤、份額轉讓等交易類登記經辦工作。
負責投資者基金賬戶的開立及注銷、賬戶的凍結及解凍、賬戶登記及取消登記、客戶賬戶的修改等賬戶類登記經辦工作；
2、負責產品持有人名冊、申贖記錄信息等份額確認數(shù)據(jù)文件和基金凈值等行情數(shù)據(jù)的導出工作；
3、負責產品的每日交易數(shù)據(jù)接收、會計核算、估值處理、持倉核對，并負責與托管人進行賬務核對；
4、在產品運作過程中與管理人、托管人的溝通工作；
5、負責編制產品估值表、信息披露報表、清算報告等信息披露報表，并定期與托管人進行核對；
6、負責出具產品逾期等風險提升函；
7、負責募集監(jiān)督、份額登記、估值核算、信息披露等運作資料的歸檔；
8、其他會計經辦相關的工作；
基本要求：
1、35周歲及以下（有3年以上從業(yè)經歷的可適當放寬年齡要求）;
2、誠實守信，具有強烈的工作責任心；
3、身體健康、積極樂觀，具有正常履行工作職責的身心條件，無不良行為記錄。
教育程度：
1、大學本科（含）以上學歷，會計、財務、審計、經濟、金融、管理類相關專業(yè)。
工作經歷：
1、具有一年及以上資管行業(yè)估值核算、信息披露、投資監(jiān)督、資金清算、份額登記等托管運營崗位或基金運營崗位相關經驗。
知識技能：
1、具備基金從業(yè)資格證書；
2、了解資管產品監(jiān)管法規(guī)；
3、了解交易所、登記公司、國債公司等相關業(yè)務規(guī)則；
4、熟悉會計有關專業(yè)知識，熟悉辦公軟件使用技能。
能力素質：
1、具備較好的溝通協(xié)調、文字表達、執(zhí)行及風險識別能力等；
2、綜合素質較好，學習能力和抗壓力較強，具有良好的客戶服務意識和團隊合作精神。
應屆畢業(yè)生薪資：8K
薪資福利：
有同業(yè)工作經驗薪資：10-12K 五險一金
上班時間：
8:30-18:00/10:00-19:30（含用餐時間1.5小時）
雙休