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更新于 5月22日
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財務(wù)資金管理經(jīng)理(J10354)

1.5-3萬
  • 濟南歷城區(qū)
  • 5-10年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

雇員點評標(biāo)簽

  • 工作環(huán)境好
  • 團隊執(zhí)行強
  • 同事很nice

職位描述

現(xiàn)金流管理外匯管理結(jié)算管理支付管理理財管理融資管理銀行網(wǎng)銀管理
崗位職責(zé)：
1.資金規(guī)劃與統(tǒng)籌
制定公司資金管理制度、流程及風(fēng)險控制體系，確保資金安全與高效運轉(zhuǎn)。
負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算編制、執(zhí)行監(jiān)控及動態(tài)調(diào)整，優(yōu)化資金配置。
統(tǒng)籌經(jīng)營性現(xiàn)金流管理，監(jiān)控應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款及存貨周轉(zhuǎn)效率。
2.融資與資本運作
根據(jù)公司戰(zhàn)略需求，設(shè)計融資方案（銀行授信、債券發(fā)行、股權(quán)融資等），維護金融機構(gòu)關(guān)系。
評估融資成本與風(fēng)險，降低資金使用成本。
參與資本運作項目（如投資并購、資產(chǎn)重組等）的財務(wù)可行性分析。
3.流動性管理
監(jiān)控每日資金頭寸，確保流動性安全，規(guī)避短債長投等風(fēng)險。
管理短期理財、外匯兌換等資金增值操作，提升資金收益。
4.風(fēng)險管理
建立匯率、利率、信用風(fēng)險預(yù)警機制，制定對沖策略（如外匯遠(yuǎn)期、期權(quán)等）。
定期分析資金鏈風(fēng)險，提出應(yīng)急預(yù)案。
5.團隊與系統(tǒng)建設(shè)
領(lǐng)導(dǎo)資金管理團隊，提升專業(yè)化水平。
推動資金管理系統(tǒng)（如TMS）信息化建設(shè)，提升自動化水平。
任職要求:
本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)，持有CPA、CFA、ACCA等證書者優(yōu)先。
8年以上資金管理、財務(wù)分析或投融資相關(guān)經(jīng)驗，3年以上團隊管理經(jīng)驗。
熟悉機械制造業(yè)相關(guān)資金管理工作。
熟悉企業(yè)融資工具（銀行、債券、ABS等）及資本市場運作規(guī)則。
有跨國公司、集團企業(yè)資金池管理經(jīng)驗者優(yōu)先。
精通財務(wù)建模、現(xiàn)金流分析及風(fēng)險管理工具。
熟悉中國及國際會計準(zhǔn)則、外匯管制政策及相關(guān)法律法規(guī)。
熟練使用ERP（如SAP、Oracle）、資金管理系統(tǒng)及數(shù)據(jù)分析工具。

工作地點

歷城區(qū)濟南市高新區(qū)科嘉路2676號

職位發(fā)布者

王先生/招聘專員

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公司Logo臨工重機股份有限公司
臨工集團始創(chuàng)于1972年，是裝、挖、鏟、運、鉆、高空等門類齊備的工程機械制造商，全球最大的輪式裝載機商和中國工程機械排頭兵企業(yè)，瑞典沃爾沃集團和山特維克集團的合作伙伴。臨工重機股份有限公司（臨工重機），是臨工集團控股公司，2012年成立，位于濟南市高新區(qū)，先后榮獲高新技術(shù)企業(yè)、山東省制造業(yè)單項冠軍、山東省瞪羚企業(yè)、濟南市智能制造示范試點企業(yè)等稱號。臨工重機以“成為國際化的行業(yè)領(lǐng)先者”為愿景，堅持“效率至上、科技領(lǐng)先”的發(fā)展理念和“服務(wù)制勝”的服務(wù)理念，始終堅持開拓創(chuàng)新、穩(wěn)中求進，以“可靠承載重托”的企業(yè)擔(dān)當(dāng)，持續(xù)為全球客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。連續(xù)三年榮獲“中國高空作業(yè)設(shè)備制造商5強”、“全球工程機械制造商100強”、“中國工程機械制造商30強”等多項殊榮，行業(yè)地位不斷凸顯。公司聚焦八大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域：礦山機械、高空機械、特種機械、金融及租賃、數(shù)字化產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)等。主要產(chǎn)品有全系列剪刀式/臂式高空作業(yè)機械、全系列寬體礦車、鑿巖鉆機、井下鏟運機、叉裝車等100多個品種系列。營銷網(wǎng)絡(luò)遍布全球80+國家和地區(qū)，連續(xù)多年實現(xiàn)全球高空作業(yè)機械增長率第一，全球礦車市場占有率第一
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