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資金經(jīng)理

6000-9000元
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職位描述

現(xiàn)金流管理結(jié)算管理銀行網(wǎng)銀管理
工作職責(zé)：
一、集團(tuán)資金管理
1.資金管理
1-1. 統(tǒng)籌企業(yè)資金活動(dòng)，涵蓋收支、調(diào)撥、貸款、理財(cái)、應(yīng)收款項(xiàng)清欠等，優(yōu)化資金配置，確保安全、高效使用；
1-2. 制定資金管理策略，提升資金使用效率，為公司運(yùn)營和戰(zhàn)略發(fā)展提供保障。
2、資金預(yù)算
2-1. 制定年度、季度、月度資金預(yù)算，確保與業(yè)務(wù)計(jì)劃緊密銜接；
2-2. 監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行，分析偏差，推動(dòng)預(yù)算落地，保障資金合理流動(dòng)。
3、融資工作
3-1. 協(xié)助融資團(tuán)隊(duì)開展工作，提供資金管理專業(yè)意見。
3-2. 協(xié)調(diào)內(nèi)外溝通，確保融資順利推進(jìn)，完成貸后管理。
4、風(fēng)險(xiǎn)管理
4-1. 建立資金管理制度和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
4-2. 監(jiān)控資金使用，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全。
5、決策支持
5-1. 提供資金使用分析報(bào)告，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。
5-2. 結(jié)合戰(zhàn)略目標(biāo)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，協(xié)助制定資金策略，提升公司財(cái)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。
二、集團(tuán)結(jié)算管理
1. 制定出納工作規(guī)范，明確出納人員的工作職責(zé)與操作流程，確保出納工作專業(yè)、規(guī)范、高效。
2. 定期組織出納人員培訓(xùn)，提升其業(yè)務(wù)水平與專業(yè)素養(yǎng)，使其能夠熟練掌握出納工作相關(guān)知識(shí)與技能，為企業(yè)的資金結(jié)算工作提供有力保障.
3.對(duì)出納日常工作進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，重點(diǎn)關(guān)注資金收付、票據(jù)管理、銀行賬戶管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保資金收付的準(zhǔn)確性與安全性。
4.通過有效的監(jiān)督與管控，規(guī)避資金收付風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)資金安全，維護(hù)企業(yè)財(cái)務(wù)秩序穩(wěn)定。
任職要求：
1.統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)；
2.具有3年以上大型企業(yè)或上市公司資金管理相關(guān)崗位的工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉資金運(yùn)作流程及管理方式；
3.具有會(huì)計(jì)初級(jí)職稱，會(huì)計(jì)中級(jí)職稱及以上者優(yōu)先；
4.具有扎實(shí)的財(cái)務(wù)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，熟練掌握辦公軟件；
5.具備良好的職業(yè)道德和素養(yǎng)，能夠嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)制度和規(guī)定；
6.良好的財(cái)務(wù)職業(yè)操守，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，較強(qiáng)的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)意識(shí)，具有出色的適應(yīng)能力與抗壓能力等綜合素質(zhì)。
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工作地點(diǎn)

濟(jì)南歷下區(qū)黃金·時(shí)代廣場(chǎng)D座

職位發(fā)布者

張女士/HR

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山高環(huán)能集團(tuán)股份有限公司是深圳證券交易所主板上市公司（股票代碼：000803），聚焦于城市“環(huán)保能源”領(lǐng)域。公司面向市場(chǎng)、以技術(shù)為核心、以資本為依托、以管理為基礎(chǔ)，專注于城市有機(jī)廢棄物處置與資源利用、綠色能源產(chǎn)業(yè)。公司采用PPP、BOT、股權(quán)收購等模式，已實(shí)現(xiàn)在國內(nèi)十余個(gè)城市有機(jī)質(zhì)垃圾處理與綠色能源項(xiàng)目的投資與運(yùn)營。未來，公司將依托國家對(duì)環(huán)保能源產(chǎn)業(yè)的政策扶持，通過不斷提升服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與專業(yè)技術(shù)水平，成為用戶信賴的服務(wù)商，實(shí)現(xiàn)在環(huán)保能源領(lǐng)域的深耕與高速發(fā)展。
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