1、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、支票的收支,及時(shí)登記現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表、現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;
3、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用錄入、工資錄入及辦理現(xiàn)金、銀行收付和結(jié)算業(yè)務(wù);
4、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,在軟件核對(duì)當(dāng)月的現(xiàn)金和銀行存款憑證;
5、負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)表的編制工作;
6、負(fù)責(zé)支票、匯票、印鑒卡、的儲(chǔ)存管理;
7、負(fù)責(zé)公司各類(lèi)銀行賬戶(hù)的管理,包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、日常工作,銀行開(kāi)戶(hù)許可證的年檢工作、索取回單、對(duì)賬單等;
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。