1、依據(jù)經(jīng)審批的工程付款申請(qǐng)，核對(duì)付款金額、收款方信息、付款依據(jù)，確保 “審批流程完整、信息無(wú)誤”；通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀支付等方式辦理付款，留存付款憑證
2、負(fù)責(zé)企業(yè)工程相關(guān)銀行賬戶的日常維護(hù)，包括賬戶開(kāi)戶、銷(xiāo)戶協(xié)助，以及銀行對(duì)賬、回單打印、網(wǎng)銀盾保管等；每月按時(shí)獲取銀行對(duì)賬單，逐筆核對(duì)銀行流水，并及時(shí)反饋給財(cái)務(wù)主管。
3、辦理資金業(yè)務(wù)：現(xiàn)金支付、農(nóng)民工工資現(xiàn)金發(fā)放、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等。
4、每日根據(jù)資金收付業(yè)務(wù)記錄，編制資金日?qǐng)?bào)表，清晰反映當(dāng)日現(xiàn)金及銀行存款的收支明細(xì)、余額情況，及時(shí)上報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，為公司資金決策提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)支持。