教育水平：本科及以上學歷，財務管理、會計學、金融學等相關專業(yè)，持有初級及以上會計職稱優(yōu)先。經驗知識：
1.具備 2 年及以上企業(yè)財務資金相關工作經驗，熟悉資金收付、銀行賬戶管理、票據(jù)處理等實操流程。2.掌握國家財務、稅務相關法律法規(guī)及企業(yè)內控管理要求，了解財務系統(tǒng)等常用財務工具的操作邏輯。
技能技巧：
1.熟練操作 Office 辦公軟件（Excel、Word、PPT），尤其擅長 Excel 數(shù)據(jù)統(tǒng)計；
2.具備準確開具發(fā)票、進項稅認證及增值稅核算的專業(yè)技能，能獨立完成稅務相關基礎工作。
3.具備較強的資金對賬能力，能快速識別并處理銀行流水與財務賬目的未達賬項。
4.熟悉 U 盾等支付工具的安全管理規(guī)范。
個人素質：
良好的職業(yè)操守，細致、耐心、謹慎、踏實、穩(wěn)重；強烈的敬業(yè)精神與責任感，工作原則性強；人際溝通、協(xié)調能力強，良好的團隊合作意識。
工作職責描述：
1.資金收付管理:負責登記現(xiàn)金日記賬，定期核對資金收付記錄，確保賬賬相符、賬實一致;核對付款依據(jù)、金額及審批流程，確保付款業(yè)務符合公司內控要求與財務制度。
2.銀行賬戶管理:負責本地銀行賬戶的開立、注銷及日常維護工作，辦理銀行賬戶相關變更手續(xù)，確保賬戶使用合規(guī)。核對銀行流水，逐一匹配財務賬目，及時排查并處理未達賬項，編制銀行余額調節(jié)表。
3.現(xiàn)金與票據(jù)管理:負責銀行 U 盾、空白票據(jù)、已用票據(jù)存根的妥善保管，建立票據(jù)使用臺賬，記錄票據(jù)領用、核銷情況，防范票據(jù)管理風險。
4.資金計劃管理:負責編制每周、每月及年度資金計劃，收集業(yè)務部門資金需求，匯總整理后按要求上報。負責大額資金計劃的上報與審批跟進工作，確保大額資金使用符合公司規(guī)劃，保障資金供需平衡。
5.資金監(jiān)控與融資配合:負責監(jiān)控本地銀行賬戶資金余額，每周按時上報余額情況，對可能出現(xiàn)的資金缺口及時預警，提出合理資金調配建議。協(xié)助上級辦理短期貸款、保理業(yè)務等融資相關工作，準備融資所需資料，配合對接銀行完成盡調、簽約等流程。
6.發(fā)票開具及認證:根據(jù)業(yè)務部門提交的開票申請單，核對開票信息（含客戶名稱、稅號、金額、項目等），準確開具增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票，及時交付業(yè)務部門并登記開票臺賬。
7.檔案管理:整理和保管會計憑證、賬簿和報表等財務檔案。 確保財務資料的完整性和安全性。