崗位職責(zé):
1.現(xiàn)金管理:負(fù)責(zé)公司日?,F(xiàn)金、銀行存款的收付、核對與登記工作,確保賬實相符;嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,控制庫存現(xiàn)金限額,確保資金安全。
2.銀行事務(wù):辦理銀行開戶、轉(zhuǎn)賬、匯款、對賬等業(yè)務(wù),及時打印銀行回單及對賬單;管理銀行票據(jù)(支票、匯票等)的簽發(fā)與保管,確保使用規(guī)范。
3.賬務(wù)登記:每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),定期與會計核對賬目;協(xié)助會計整理原始憑證,確保單據(jù)完整、準(zhǔn)確。
4.費用報銷:審核員工報銷單據(jù),核對金額及審批流程,及時完成報銷支付。
5.工資發(fā)放:配合人力資源部門完成員工工資、獎金等發(fā)放工作。
6.其他職責(zé):保管財務(wù)印章、網(wǎng)銀U盾等重要物品,確保使用合規(guī);配合完成審計、稅務(wù)檢查等臨時性財務(wù)工作。
7.完成上級交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。
任職資格:
1.大專及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2.1年以上出納或相關(guān)工作經(jīng)驗,持有會計從業(yè)資格證(或初級會計職稱)優(yōu)先;
3.熟悉辦公軟件(Excel、Word)及財務(wù)軟件(如用友、金蝶等);
4.工作細(xì)致、責(zé)任心強,具備良好的溝通能力和保密意識;
5.了解國家財經(jīng)法規(guī)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。