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更新于 7月22日
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舉報(bào)

資金管理崗

8000-13000元·15薪
  • 天津西青區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

資金管理
崗位職責(zé)
1.根據(jù)公司實(shí)際情況，起草、修訂資金相關(guān)制度、辦法，建立健全資金管理體系；
2.結(jié)合業(yè)務(wù)需求及公司資金情況，擬定資金計(jì)劃，合理調(diào)配資金，落實(shí)籌資及還款
3.落實(shí)資金風(fēng)險(xiǎn)檢查工作，及時(shí)上報(bào)資金風(fēng)險(xiǎn)；
4.根據(jù)集團(tuán)、公司相關(guān)制度要求開展籌資活動(dòng)；
5.根據(jù)公司相關(guān)制度要求，進(jìn)行子公司籌資管理；
6.向各意向金融機(jī)構(gòu)提供資料、辦理各銀行授信及續(xù)授信業(yè)務(wù)；
7.結(jié)合付款需求，辦理債務(wù)性籌資并開展貸后管理工作；
8.及時(shí)更新系統(tǒng)匯率，月末根據(jù)當(dāng)月匯率變動(dòng)，結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益；
9.根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；
10.完成各銀行對(duì)賬工作，制作對(duì)賬單、余額調(diào)節(jié)表等；
11.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，與各合作銀行開展業(yè)務(wù)，節(jié)減資金成本，對(duì)于包括匯兌損益在內(nèi)的財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行節(jié)降；
12.配合各級(jí)審計(jì)、巡視工作按時(shí)、按要求提供材料；
13.根據(jù)要求對(duì)接資金業(yè)務(wù)司庫工作；
14.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；
任職要求
1.持有初級(jí)及以上會(huì)計(jì)職稱證書；
2.熟悉財(cái)會(huì)知識(shí)、銀行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)知識(shí)，了解行業(yè)、企業(yè)基本情況；
3.熟悉基礎(chǔ)籌資業(yè)務(wù)
4.需具備清晰的表達(dá)能力，溝通能力，工作積極性，判斷決策能力，個(gè)人驅(qū)動(dòng)能力，抗壓能力，應(yīng)變能力，大局意識(shí)，時(shí)間管理能力，學(xué)習(xí)能力,人際交往能力；
5.擁有會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有籌資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

工作地點(diǎn)

西青區(qū)天津力神電池股份有限公司(海泰南道)

職位發(fā)布者

管澤寧/人事經(jīng)理

昨日活躍
立即溝通
公司Logo中汽新能電池科技公司標(biāo)簽
中汽新能現(xiàn)有天津、無錫、青島及滁州4大生產(chǎn)基地，產(chǎn)品主要為車載動(dòng)力電池、儲(chǔ)能動(dòng)力電池，應(yīng)用在電動(dòng)乘用車、電動(dòng)商用車、可再生能源發(fā)電并網(wǎng)等領(lǐng)域，在國(guó)際、國(guó)內(nèi)擁有一大批優(yōu)質(zhì)客戶資源。截至2025年3月底，中汽新能共申請(qǐng)專利1313件，其中發(fā)明508件，實(shí)用新型796件，外觀設(shè)計(jì)8件，國(guó)際專利1件。累計(jì)授權(quán)專利800件，其中發(fā)明102件，實(shí)用新型691件，外觀設(shè)計(jì)6件，國(guó)際專利1件。作為國(guó)家動(dòng)力儲(chǔ)能電芯研發(fā)制造高新企業(yè)，中汽新能始終把科技創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，持續(xù)加大研發(fā)投入，加快研發(fā)能力建設(shè)。以研發(fā)一代、儲(chǔ)備一代、應(yīng)用一代的工作思路，不斷開發(fā)新技術(shù)、推出新產(chǎn)品，開拓細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景，提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
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