崗位職責(zé):
1、負責(zé)員工工資、日常費用報銷等現(xiàn)金的收取與支付,確保現(xiàn)金收付準(zhǔn)確無誤。
2、辦理銀行存款、轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù),定期與銀行對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),確保賬實相符。
4、編制庫存現(xiàn)金盤點核對表,定期盤點現(xiàn)金并與賬面余額核對。
5、每月按時通過銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金形式發(fā)放員工工資,核對工資數(shù)據(jù)。
6、對員工提交的差旅費、辦公費等付款單據(jù)進行初步審核,確保票據(jù)合規(guī)、金額準(zhǔn)確。
7、協(xié)助會計整理、裝訂各類財務(wù)憑證、報表等資料,配合財務(wù)審計工作。
8、負責(zé)付款后單據(jù)粘貼,及時交于會計審核。
9、月底對庫存物資進行全面清查,核對實物數(shù)量與賬面記錄,形成盤點報告,為庫存管理、成本核算提供依據(jù)。
任職要求:
1、年齡25-40歲,大專及以上學(xué)歷,會計學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱者優(yōu)先。
2、2 年以上出納或財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算及票據(jù)處理流程。
3、熟練使用財務(wù)軟件(如金蝶)及 Office 辦公軟件,具備扎實的會計基礎(chǔ)和數(shù)據(jù)處理能力。
4、工作細致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強,具備良好的職業(yè)道德和保密意識,能嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)章制度。
5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力,能有效對接員工、銀行及審計等相關(guān)方。