1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、記賬與核對(duì)，確保日清月結(jié)、賬實(shí)相符。
2、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，審核各類付款單據(jù)的合規(guī)性、審批完整性，確保支付安全。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的及時(shí)、準(zhǔn)確登記，按時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)、月報(bào)及盤點(diǎn)。
4、配合財(cái)務(wù)主管完成資金計(jì)劃的執(zhí)行監(jiān)控、銀行與稅務(wù)等外聯(lián)事務(wù)的輔助工作。
5、遵守財(cái)務(wù)保密制度，確保資金安全，協(xié)助完成財(cái)務(wù)檔案的整理與歸檔。
6、固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理，參與盤點(diǎn)與清查，確保賬實(shí)相符。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。