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【工作職責(zé)】
1、日常資金操作：負(fù)責(zé)銀行轉(zhuǎn)賬、票據(jù)處理、外匯結(jié)售匯等收支結(jié)算，確保準(zhǔn)確及時(shí)；管理銀行賬戶，對(duì)賬、維護(hù)信息、監(jiān)控余額，編制資金日?qǐng)?bào)/周報(bào)。?
2、資金計(jì)劃執(zhí)行：編制月度/周度資金計(jì)劃，跟蹤執(zhí)行并協(xié)調(diào)偏差；對(duì)接業(yè)務(wù)部門(mén)收集需求，統(tǒng)籌付款優(yōu)先級(jí)。?
3、跨境資金處理：（如涉及）處理海外支付與收款，熟悉外匯政策，確保合規(guī)；跟蹤匯率，協(xié)助制定風(fēng)控方案。?
4、銀行協(xié)作與流程優(yōu)化：對(duì)接銀行辦理賬戶變更、融資輔助等事宜，收集產(chǎn)品信息；參與資金流程優(yōu)化，提供數(shù)據(jù)支持。?
【任職要求】
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)、金融相關(guān)專業(yè)，持初級(jí)會(huì)計(jì)師等證書(shū)優(yōu)先。?
2、3年以上資金操作經(jīng)驗(yàn)，熟悉銀行結(jié)算流程；有國(guó)企/事務(wù)所經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先、有海外支付經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先（如熟悉外匯政策之類的）。?
3、精通資金收付、票據(jù)處理等實(shí)操技能，熟悉金融法規(guī)；熟練使用財(cái)務(wù)軟件、網(wǎng)銀及 Excel 數(shù)據(jù)工具；具備基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。?
4、具備良好溝通能力，能高效對(duì)接內(nèi)外部；抗壓性強(qiáng)，可應(yīng)對(duì)高峰期工作及突發(fā)狀況；原則性與責(zé)任心強(qiáng)，注重細(xì)節(jié)，嚴(yán)守保密規(guī)定。