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崗位職責(zé)
1.準(zhǔn)確、及時(shí)完成資金支付，對(duì)公付款、轉(zhuǎn)賬以及員工報(bào)銷(xiāo)等，及時(shí)反饋銀行賬戶(hù)收款情況；
2.及時(shí)完成購(gòu)匯，打印回單，辦理銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、票據(jù)等相關(guān)業(yè)務(wù)；
3.編制每日資金日?qǐng)?bào)，并能對(duì)資金流入流出做出分析以及相關(guān)預(yù)警，能編制合理的每周、每月的資金收支計(jì)劃；
4.按月打印銀行對(duì)賬單，核對(duì)銀行賬戶(hù)余額與賬套科目余額，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
5.每日及時(shí)交付銀行回單交付給總賬會(huì)計(jì)入賬；
6.每日指定每筆收支的具體現(xiàn)金流量表類(lèi)目，編制準(zhǔn)確的現(xiàn)金流量表；
7.按時(shí)準(zhǔn)備融資前和融資后的各項(xiàng)材料；
8.對(duì)重要合同、協(xié)議、文件等資料建檔管理，保證其完整性和有序性；
9.完成其他臨時(shí)性事務(wù)。
任職要求：
1.統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，3年財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可三年以下工作經(jīng)驗(yàn)；
2.具有初級(jí)以上會(huì)計(jì)職稱(chēng)，中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)優(yōu)先考慮；
3.有自主學(xué)習(xí)意識(shí)、工作細(xì)致、具有較強(qiáng)的責(zé)任心，具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢?cái)務(wù)職業(yè)道德和較高的財(cái)務(wù)職業(yè)操守；
4.熟悉且會(huì)使用各種結(jié)算工具；
5.思路清晰、團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)、善于溝通。
6.熟練使用現(xiàn)代化工具（例如AI工具）提升工作效率。