本崗位主要職責(zé)和責(zé)任
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，確保現(xiàn)金安全與合規(guī)；
2、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括轉(zhuǎn)賬、匯款、承兌匯票等；
3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；
4、核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)、財務(wù)印章等重要物品；
6、協(xié)助會計進(jìn)行憑證編制和賬務(wù)處理；
7、編制資金日報表，及時向公司管理層匯報資金狀況；
8、遵守資金管理制度。
本崗位的要求條件
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷；
2、一年以上出納或相關(guān)工作經(jīng)驗，有國有企業(yè)或大宗商品貿(mào)易行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、熟練掌握現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算流程，熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件；了解海南自由貿(mào)易港資金管理政策；
4、責(zé)任心強，工作細(xì)致，能夠嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律；
5、年齡一般不超過30歲，身體健康，具備良好的服務(wù)意識，無違法違規(guī)記錄。