雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽
職位描述
融資管理現(xiàn)金流管理貨運(yùn)/物流/倉(cāng)儲(chǔ)
崗位職責(zé)：
1. 建立公司資金管理制度，負(fù)責(zé)日常資金收付管理，確保資金結(jié)算及時(shí)、準(zhǔn)確，保障業(yè)務(wù)部門(mén)運(yùn)營(yíng)需求；
2. 負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開(kāi)戶、變更、銷(xiāo)戶、年檢等全流程管理，實(shí)時(shí)維護(hù)賬戶信息臺(tái)賬，規(guī)范賬戶管理降低管理成本；
3. 編制月度、年度資金計(jì)劃；定期出具資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)及月報(bào)；監(jiān)控資金計(jì)劃執(zhí)行情況并分析原因提出改善意見(jiàn)；
4. 根據(jù)資金頭寸及風(fēng)險(xiǎn)偏好，制定閑置資金理財(cái)方案，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，定期復(fù)盤(pán)理財(cái)組合表現(xiàn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整配置比例；
5. 主導(dǎo)跨境資金池調(diào)撥，優(yōu)化跨境資金結(jié)算路徑，降低匯兌成本；熟悉FT賬戶、OSA賬戶、EF賬戶等跨境賬戶體系；
6. 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)審計(jì)、月度結(jié)賬等工作，確保資金與財(cái)務(wù)其他模塊高效銜接；
7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他資金管理相關(guān)任務(wù)
任職要求：
1. 學(xué)歷與專(zhuān)業(yè)要求：本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；CPA/中級(jí)會(huì)計(jì)師資格者優(yōu)先。
2. 工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3. 專(zhuān)業(yè)知識(shí)：精通資金收付流程、銀行賬戶管理、外匯合規(guī)及跨境結(jié)算規(guī)則
4. 技能要求：熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，如Excel、Word、PPT等；具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析和處理能力
5. 綜合素質(zhì)：優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力，可高效對(duì)接銀行、監(jiān)管機(jī)構(gòu)及內(nèi)部跨部門(mén)協(xié)作；工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，抗壓能力強(qiáng)，恪守職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守企業(yè)資金保密制度。
工作地點(diǎn)
青浦區(qū)安能物流(上海分撥中心)-南門(mén)嘉松中路3899號(hào)
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張先生/HR
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安能物流上海安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)安能）2010年6月1日在上海成立，是國(guó)家AAAAA級(jí)綜合服務(wù)型物流企業(yè)，擁有近140個(gè)分撥中心、4000多條卡車(chē)營(yíng)運(yùn)線路及25000多家網(wǎng)點(diǎn)門(mén)店，服務(wù)范圍覆蓋全國(guó)98%GDP區(qū)域（含港澳臺(tái)），鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達(dá)97%以上。安能堅(jiān)持“傳遞信任，成就夢(mèng)想”的企業(yè)使命，以“準(zhǔn)時(shí)、安全、服務(wù)、經(jīng)濟(jì)”的理念，專(zhuān)注為客戶提供高性價(jià)比、更好體驗(yàn)的物流服務(wù)。安能致力成為中國(guó)物流最有效率的連接者，依靠創(chuàng)新型商業(yè)模式推動(dòng)以產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)變革，持續(xù)從客戶需求出發(fā)，創(chuàng)新推出“MiNi電商系列”、“精準(zhǔn)零擔(dān)快運(yùn)”、“定時(shí)達(dá)”、“安心達(dá)”、“普惠達(dá)”等行業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等科技手段為基礎(chǔ)，率先應(yīng)用智能路由調(diào)度、指環(huán)無(wú)線掃描、場(chǎng)站數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)等科技產(chǎn)品賦能服務(wù)效率和服務(wù)品質(zhì)。安能的發(fā)展得到社會(huì)各屆的廣泛認(rèn)可，先后獲得紅杉、華平、高盛、凱雷、鼎暉、大鉦等頂尖資本的數(shù)十億人民幣注資，2018年3月，安能被交通運(yùn)輸部授予“中國(guó)運(yùn)輸領(lǐng)袖品牌”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于消費(fèi)升級(jí)大潮，扁平化供應(yīng)鏈和碎片化訂單成為趨勢(shì)，物流面臨從工廠為中心到以消費(fèi)者為中心的轉(zhuǎn)型。安能將持續(xù)擴(kuò)展產(chǎn)品和服務(wù)，提升消費(fèi)者體驗(yàn)，打造中國(guó)最強(qiáng)大的物流網(wǎng)絡(luò)生態(tài)，促進(jìn)中國(guó)供應(yīng)鏈能力的升級(jí)和重構(gòu)。安能無(wú)限可能2010年6月，安能物流正式成立2012年6月，獲得紅杉資本A輪融資；10月與阿里巴巴達(dá)成戰(zhàn)略合作正式入駐阿里物流平臺(tái)2013年6月，全國(guó)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)全面升級(jí)成為中國(guó)最大的零擔(dān)快運(yùn)加盟網(wǎng)絡(luò)；12月獲得華平B輪投資2014年6月，獲華平投資集團(tuán)追加投資5000萬(wàn)美元2015年5月，豐富產(chǎn)品布局，推出新一代產(chǎn)品MINI小包；6月D輪獲1.7億美元融資，凱雷高盛華興聯(lián)合投資2016年7月，獲鼎暉投資基金管理公司1.5億美元注資2018年2月，安能獲評(píng)國(guó)家AAAAA級(jí)綜合服務(wù)型物流企業(yè)；3月獲交通運(yùn)輸部頒發(fā)“中國(guó)運(yùn)輸領(lǐng)袖品牌”2019年2月，安能獲登“2019胡潤(rùn)全球獨(dú)角獸榜”；7月安能獲上海市政府授予“貿(mào)易型總部企業(yè)”稱(chēng)號(hào)2020年1月，獲大鉦資本投資3億美元
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