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崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司日常資金收付結(jié)算，審核付款單據(jù)（發(fā)票、合同、審批流程）的合規(guī)性與完整性，辦理銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金收付等業(yè)務(wù)。
2、及時(shí)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，確保賬實(shí)相符，每日編制資金收支日?qǐng)?bào)表。
3、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)及維護(hù)，定期核對(duì)銀行賬戶余額，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，處理未達(dá)賬項(xiàng)。
4、配合財(cái)務(wù)審計(jì)，提供資金相關(guān)憑證、報(bào)表及審計(jì)所需資料。
5、編制月度 / 季度 / 年度資金預(yù)算執(zhí)行表、資金流量表，分析資金收支趨勢(shì)，提出資金優(yōu)化建議。
6、對(duì)接銀行、稅務(wù)、社保等外部機(jī)構(gòu)，處理資金相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢與協(xié)調(diào)工作。
7、完成上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)等財(cái)會(huì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
2、3 年資金會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)資金管理流程（應(yīng)屆生可放寬，需具備相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)）。
3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、財(cái)稅法規(guī)及財(cái)務(wù)軟件（用友、金蝶等）操作。
4、具備強(qiáng)烈的責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度，對(duì)數(shù)字敏感，能有效防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，愿意持續(xù)了解財(cái)務(wù)新規(guī)及資金管理相關(guān)政策。