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一、崗位職責(zé)?
1、優(yōu)化資金管理流程與制度，包括資金審批流程、風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制等，推動(dòng)資金管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，提升團(tuán)隊(duì)工作效率。?
2、負(fù)責(zé)資金風(fēng)險(xiǎn)管控，識(shí)別資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，定期開展資金風(fēng)險(xiǎn)排查，確保公司資金安全。
3、優(yōu)化資金報(bào)表體系，除基礎(chǔ)資金日?qǐng)?bào)外，新增資金預(yù)測報(bào)表、融資成本分析報(bào)表等，為管理層提供更全面的資金信息。?
4、資金預(yù)算模板的優(yōu)化調(diào)整，并完成編制并審核日、周、月及年度資金計(jì)劃，提出資金調(diào)配方案，確保公司整體資金供需平衡與高效利用。?
5、監(jiān)督所負(fù)責(zé)銀行賬戶（含海外賬戶）的資金收付全流程，包括網(wǎng)銀操作、現(xiàn)金收付等，審核付款合理性與合規(guī)性，防范資金操作風(fēng)險(xiǎn)。操作付款指令授權(quán)。
6、每日資金日?qǐng)?bào)及賬戶余額結(jié)果核對(duì)，確保資金數(shù)據(jù)精準(zhǔn)；定期分析資金流動(dòng)趨勢，形成資金分析報(bào)告，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支撐。?
7、統(tǒng)籌收款管理工作，開展收款查詢、ERP 系統(tǒng)收款單審批，同時(shí)牽頭跟進(jìn)重點(diǎn)客戶 / 項(xiàng)目的計(jì)劃回款，協(xié)調(diào)解決大額未回款問題，提升回款效率。?
8、銀行承兌匯票和商業(yè)匯票的收付、出票貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)操作，審核收款收據(jù)開具規(guī)范性，確保票據(jù)管理合規(guī)有序。?
9、銀行賬戶管理，審核銀行開戶、銷戶、年檢及信息變更方案，牽頭解決賬戶久懸戶等復(fù)雜問題，優(yōu)化賬戶結(jié)構(gòu)，降低賬戶維護(hù)成本。?
10、月度結(jié)賬時(shí)銀行賬戶、現(xiàn)金余額核對(duì)及開戶行對(duì)賬工作，協(xié)調(diào)處理對(duì)賬差異，確保賬實(shí)相符、賬證相符。?
11、審核收付匯資料初審結(jié)果，對(duì)接銀行處理復(fù)雜合規(guī)審查問題，統(tǒng)籌海外賬戶日常資金操作與管理，確保跨境資金流動(dòng)合規(guī)。?
12、資金增值規(guī)劃。研究各類低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)工具和銀行產(chǎn)品（如銀行結(jié)構(gòu)性存款、貨幣基金、協(xié)定存款等）及貿(mào)易融資衍生收益機(jī)會(huì)（如外匯理財(cái)、跨境資金池收益優(yōu)化），設(shè)計(jì)資金增值方案，在合規(guī)前提下提升閑置資金收益率。

二、任職要求?
1、學(xué)歷背景：本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)。?
2、工作經(jīng)驗(yàn)：3-5 年資金工作經(jīng)驗(yàn)，有大型企業(yè)資金管理、多銀行融資對(duì)接、跨境資金管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。??
3、專業(yè)技能：熟悉資金管理流程、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及相關(guān)政策法規(guī)；掌握網(wǎng)銀操作、ERP 系統(tǒng)使用方法；具備基本的財(cái)務(wù)核算知識(shí)。?
4、素質(zhì)能力：擁有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能有效對(duì)接銀行、業(yè)務(wù)部門等，協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)及跨部門工作，推動(dòng)工作落地；有較強(qiáng)的抗壓能力，能應(yīng)對(duì)資金管理中的緊急情況與高強(qiáng)度工作，確保資金業(yè)務(wù)順暢開展；具備較強(qiáng)的責(zé)任心與細(xì)心程度，確保資金操作準(zhǔn)確無誤。