崗位職責:
1、嚴格按照管理制度使用現金和進行結算,確?,F金領取、保管、支付等工作順利,定期清點庫存現金,保證現金日清月結,發(fā)現問題及時上報,不得以任何憑證抵充現金,不準挪用現金,不得坐支現金;
2、對公司通過銀行結算的資金,跟蹤收款的進帳情況,審核付款的內容真實性和審批、授權的完整性,保證資金按時足額進帳的安全完整,每月復核會計的編制銀行存款余額調節(jié)表,保證核算準確;
3、按時、準確編制資金日報、資金周報表、資金月報表并發(fā)送給相關領導審批,需要上報集團的及時準確的上報;
4、購買銀行付款的所有單據并負責保管、建立購買、領用臺賬,防止簽發(fā)空頭支票和逾期貸款,不得出租、出借銀行賬號,對重要空白憑證領用和作廢進行臺賬登記并定期清理;
5、根據相關審批手續(xù),負責辦理銀行開戶、銷戶手續(xù),每年賬戶年檢工作;
6、完成部門經理和公司領導交辦的其他工作;嚴格保守公司商業(yè)機密;
7、網銀盾、密碼器的安全保管,定期進行盤點。
任職資格:
1、大學本科及以上學歷;財務、金融等相關專業(yè);
2、具有3年以上財務相關工作經驗;
3、有一定的財務、會計知識,熟悉國家有關資金管理的法律法規(guī)和公司的資金、費用等相關管理制度;責任心強,有較強的工作主動性,原則性強,實事求是,客觀公正;熟練使用相關的辦公軟件,有良好的電腦基礎。