1. 逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,摘要簡(jiǎn)明(如“報(bào)銷辦公費(fèi)”“收客戶貨款”),金額與收付單據(jù)完全一致,做到每筆收付即時(shí)記賬;
2. 處理票據(jù)相關(guān):開(kāi)具支票/匯票需填寫完整要素、加蓋預(yù)留印鑒,收到外來(lái)票據(jù)(支票/匯票)及時(shí)登記臺(tái)賬,當(dāng)日送存銀行;
3. 整理當(dāng)日網(wǎng)銀回單、銀行小票,粘貼至對(duì)應(yīng)記賬憑證,補(bǔ)充完善憑證信息;
4. 核對(duì)第三方支付(微信/支付寶/銀聯(lián))流水,登記輔助臺(tái)賬,確保與實(shí)際收付一致;
5.現(xiàn)金日清:盤點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金,與現(xiàn)金日記賬當(dāng)日余額核對(duì),做到賬實(shí)完全相符,差異立即查找原因并上報(bào);
6.銀行核對(duì):查看銀行網(wǎng)銀當(dāng)日交易明細(xì),與銀行存款日記賬逐筆核對(duì),確認(rèn)無(wú)漏記/錯(cuò)記;
7.憑證交接:將當(dāng)日所有記賬憑證(含附件、回單)整理成冊(cè),填寫交接單,移交會(huì)計(jì)做賬;
8.物品保管:剩余現(xiàn)金、有價(jià)證券入保險(xiǎn)柜上鎖;銀行U盾、空白票據(jù)、財(cái)務(wù)章/法人章按規(guī)定分開(kāi)存放、妥善保管,檢查保險(xiǎn)柜/抽屜鎖閉情況;
9.簡(jiǎn)單梳理次日待辦(如大額付款、銀行對(duì)賬、票據(jù)領(lǐng)購(gòu)),做好提前準(zhǔn)備。
1、上班前做好營(yíng)業(yè)的準(zhǔn)備工作,并做好清潔工作;2、準(zhǔn)確打印各項(xiàng)收款單據(jù)、發(fā)票;3、認(rèn)真填寫營(yíng)業(yè)報(bào)表并核對(duì);4、根據(jù)公司制定的制度和工作程序進(jìn)行工作;5、使用信用卡結(jié)賬時(shí),按使用規(guī)定和操作程序進(jìn)行辦理。6、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)和溝通能力;7、熟練使用辦公軟件及收銀相關(guān)設(shè)備;8、年滿18周歲;9、具有正常履行職責(zé)的身體條件;10、遵紀(jì)守法。