一、崗位職責
1. 負責日常資金收付、現(xiàn)金及銀行賬戶管理,確保賬實相符、資金安全。
2. 編制資金收支報表,及時核對賬務,保障資金數(shù)據(jù)準確。
3. 協(xié)助融資業(yè)務,收集報送融資資料,對接金融機構,跟進業(yè)務進度。
4. 管理票據(jù)購買、簽發(fā)、核銷及相關臺賬,防范票據(jù)風險。
5. 配合財務審計、內(nèi)控核查,提供資金相關資料,歸檔管理財務檔案。
6. 完成領導交辦的其他資金管理相關工作。
二、任職資格
1. 大專及以上學歷,財務、會計、金融等相關專業(yè)優(yōu)先。
2. 3年以上資金管理/出納工作經(jīng)驗,礦業(yè)或大型企業(yè)相關經(jīng)驗者優(yōu)先。
3. 熟練掌握財務軟件及Office辦公軟件,熟悉資金結算、融資基礎流程。
4. 責任心強、嚴謹細致、反應機靈,具備良好溝通協(xié)調(diào)與問題解決能力,嚴守保密制度。
5. 持有會計初級及以上職稱者優(yōu)先,無財務不良從業(yè)記錄。