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一、崗位職責?
日常資金管理：負責公司日常現(xiàn)金收付、銀行存款收支業(yè)務，嚴格按照財務制度審核原始憑證，確保資金收支準確無誤；妥善保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行票據(jù)，定期進行現(xiàn)金盤點和銀行對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表，保證賬實相符。?
外匯業(yè)務處理：熟練掌握外匯相關政策法規(guī)，獨立完成外匯賬戶開立、注銷及變更等工作；準確處理外匯收支業(yè)務，包括外匯結算、結售匯等操作，實時關注匯率波動，熟練進行匯率換算，合理規(guī)避匯率風險；及時準確申報外匯相關數(shù)據(jù)，確保符合國家外匯管理要求。?
賬務處理與檔案管理：根據(jù)審核無誤的原始憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結；妥善整理、保管出納相關的會計憑證、賬簿、報表及其他財務資料，確保財務檔案完整、規(guī)范，便于查閱和審計。?
溝通協(xié)調工作：積極與銀行、外匯管理局等相關機構保持良好溝通，及時了解最新政策法規(guī)和業(yè)務流程變化；與公司內部各部門密切配合，及時處理資金申請和報銷等業(yè)務，確保公司資金流轉順暢。?
二、任職條件?
資質要求：持有會計從業(yè)資格證書或初級及以上會計職稱，具備扎實的財務專業(yè)知識，熟悉國家財務、稅務、外匯等相關法律法規(guī)和政策。?
工作經驗：具有3年以上出納工作經驗，有涉及外匯業(yè)務的出納工作經驗者優(yōu)先；熟悉用友軟件和辦公軟件的操作，能夠熟練運用 Excel 進行數(shù)據(jù)處理。?
專業(yè)技能：熟練掌握出納崗位的各項基本技能，包括現(xiàn)金管理、銀行結算、賬務處理等；熟悉外匯業(yè)務能力、匯率換算、外匯結算等操作流程。?
其他要求：要求年齡35以下，大專以上學歷，從業(yè)出納工作3年以上，北京本地人，便于工作安排和管理；具有良好的職業(yè)操守和責任心，工作嚴謹細致，具備較強的保密意識；具備良好的溝通協(xié)調能力和團隊合作精神。