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更新于 3月5日

清算交易崗-雙休 (MJ004205)

9000-12000元
  • 北京豐臺(tái)區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招6人

職位描述

清結(jié)算證券清算銀行清算基金清算證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證信托
一、交易崗工作內(nèi)容:
(1)交易相關(guān)系統(tǒng)每日登錄與日常運(yùn)維、監(jiān)控與問(wèn)題處理等;
(2)協(xié)助交易崗?fù)瓿山灰紫嚓P(guān)工作;
(3)涉及交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與提供;
(4)PB系統(tǒng)、資管系統(tǒng)MAC地址報(bào)備;
(5)大宗交易、基金申贖等預(yù)留印鑒對(duì)接;
(6)整理檔案、及時(shí)歸檔;
(7)完成公司安排的其他工作。
二、清算崗工作內(nèi)容:
(1)負(fù)責(zé)信托產(chǎn)品的份額登記業(yè)務(wù)流程,包括投資者賬戶管理、申購(gòu)/贖回申請(qǐng)的確認(rèn)、份額登記過(guò)戶、分紅派息數(shù)據(jù)的處理與核對(duì)等,確保份額數(shù)據(jù)與資金流匹配。
(2)負(fù)責(zé)根據(jù)估值人員提供的估值文件在TA系統(tǒng)中進(jìn)行凈值信息的錄入或復(fù)核;
(3)負(fù)責(zé)根據(jù)合同及相關(guān)交易參數(shù)進(jìn)行信托產(chǎn)品委托人產(chǎn)品收益分配、贖回對(duì)賬、業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提等運(yùn)算的操作和復(fù)核;
(4)負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)支持;
(5)協(xié)助測(cè)試TA系統(tǒng);
(6)協(xié)助辦理賬戶開銷相關(guān)工作;
(7)負(fù)責(zé)資金劃付等相關(guān)檔案的歸集、整理工作;
(8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工作時(shí)間:9:00-17:00 周末雙休
工作地址:北京市豐臺(tái)區(qū)金澤路161號(hào)銳中心

工作地點(diǎn)

北京豐臺(tái)區(qū)銳中心

認(rèn)證資質(zhì)

營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息

職位發(fā)布者

李女士/hr

昨日活躍
立即溝通
公司Logo贏時(shí)勝
深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司,創(chuàng)業(yè)板上市公司,股票簡(jiǎn)稱:贏時(shí)勝,股票代碼:300377我們的目標(biāo):成為中國(guó)金融證券行業(yè)軟件服務(wù)商的領(lǐng)跑者。公司資質(zhì):公司被國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、商務(wù)部、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合認(rèn)定為國(guó)家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè),是深圳市首批國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、深圳市重點(diǎn)軟件企業(yè)、廣東省誠(chéng)信示范企業(yè)。公司2009通過(guò)了CMMI3級(jí)認(rèn)證,2011年通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司的核算估值、資產(chǎn)托管、QDII資產(chǎn)管理等一系列軟件產(chǎn)品先后在中國(guó)國(guó)際軟件博覽會(huì)中獲得“中國(guó)軟件金獎(jiǎng)”。我們的價(jià)值觀:創(chuàng)造健康豐盛的人生。我們堅(jiān)持“人才是贏時(shí)勝的第一資源”,我們倡導(dǎo)“創(chuàng)造健康豐盛的人生”,追求有興趣的工作、志同道合的同事、身心健康的體魄、開放樂(lè)觀的心態(tài)、積極進(jìn)取的精神,我們認(rèn)為,工作不僅僅是謀生的手段,工作本身應(yīng)該能夠給我們帶來(lái)快樂(lè)和成就感。我們追求的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值與員工個(gè)人價(jià)值共同升值。深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司是國(guó)內(nèi)知名的金融行業(yè)系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商,總部位于深圳,目前在北京、上海、成都、長(zhǎng)沙均設(shè)有分公司。公司自成立以來(lái),贏時(shí)勝一直緊隨金融行業(yè)的發(fā)展,專注于金融行業(yè)信息系統(tǒng)的研究、開發(fā)及服務(wù)。公司目前擁有300多家各類金融行業(yè)客戶,公司客戶涵蓋銀行、基金公司、證券公司、保險(xiǎn)公司、信托公司、財(cái)務(wù)管理公司、全國(guó)社保等。公司目前主要專注于金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理和資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)用軟件及服務(wù),在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率在九十左右。隨著金融創(chuàng)新發(fā)展和大資管時(shí)代的到來(lái),公司憑借十余年來(lái)積累的豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、人才優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì),公司業(yè)務(wù)發(fā)展市場(chǎng)空間廣闊,發(fā)展?jié)摿薮?,近年?lái)持續(xù)快速增長(zhǎng),公司上市后,積極布局互聯(lián)網(wǎng)金融,將投資建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)金融大數(shù)據(jù)中心、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品服務(wù)平臺(tái)、大型金融機(jī)構(gòu)云服務(wù)平臺(tái),公司科技金融的發(fā)展戰(zhàn)略如虎添翼,公司是一個(gè)極具成長(zhǎng)性的上市公司,同時(shí)也為公司員工的個(gè)人成長(zhǎng)與事業(yè)發(fā)展提供了很好的發(fā)展平臺(tái)。贏時(shí)勝將以專業(yè)的團(tuán)隊(duì)、先進(jìn)的產(chǎn)品,結(jié)合國(guó)際金融軟件業(yè)務(wù)和技術(shù)發(fā)展的新趨勢(shì),幫助我們的客戶在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)先的地位。贏時(shí)勝是一個(gè)富有理想和激情的年輕團(tuán)隊(duì),充滿著追求創(chuàng)新的進(jìn)取精神和蓬勃向上的朝氣。作為一個(gè)正處于快速成長(zhǎng)中的高新科技企業(yè),正需要充滿朝氣的贏時(shí)勝人把智慧、活力和創(chuàng)新都凝集在公司的產(chǎn)品、精神和信譽(yù)中,使公司贏得越來(lái)越多客戶的信賴。
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