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崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)境外及部分境內(nèi)公司的收款、付款、結(jié)算、賬戶開立與銷戶等日常賬戶管理；
2、統(tǒng)計并每日公布境內(nèi)外公司經(jīng)營回款情況；
3、監(jiān)控銀行賬戶余額與資金流動，確保資金安全，管理庫存現(xiàn)金；
4、根據(jù)資金計劃，合理安排資金使用，保障日常運營資金需求；
5、按時完成日記賬、周報、月度對賬單的編制與更新，支持財務(wù)核算；
6、管理銀行賬戶檔案、資金產(chǎn)品資料，妥善保管銀行U盾、印鑒等重要財物；
7、負(fù)責(zé)境內(nèi)外理財產(chǎn)品的初步詢價、比價及方案上報；
8、跟蹤理財產(chǎn)品到期情況，及時提出續(xù)作或資金使用建議；
9、整理公司授信資料，協(xié)助與銀行對接相關(guān)業(yè)務(wù)；
10、配合完成年度內(nèi)外部審計工作。
任職要求：
1、英語口語流利，能進行日常業(yè)務(wù)溝通；
2、具備英文文檔閱讀能力，可處理英文財務(wù)文件；
3、能熟練使用英語收發(fā)郵件；
4、工作細(xì)致認(rèn)真，具備良好的數(shù)據(jù)處理與輸出能力；
5、擁有1年及以上出納或相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。