崗位職責(zé):
1、資金統(tǒng)籌與規(guī)劃:負(fù)責(zé)編制企業(yè)年度/月度資金預(yù)算及動態(tài)計(jì)劃表,預(yù)測現(xiàn)金流并優(yōu)化資金配置,確保供需平衡與高效運(yùn)作,支撐戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成。
2、制度與風(fēng)險(xiǎn)管控:制定資金管理制度與流程,建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,嚴(yán)控賬戶管理、支付審批及外匯風(fēng)險(xiǎn),保障資金安全合規(guī)。
3、融資與結(jié)構(gòu)優(yōu)化:拓展多元化融資渠道,選擇低成本資金方案,管理貸款全流程,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)以降低財(cái)務(wù)成本。
4、效率提升與閑置管理:監(jiān)控資金使用效率,平衡占用成本與收益,定期分析存量資金并提出理財(cái)/投資方案,提升資金回報(bào)率。
5、系統(tǒng)與數(shù)字化推進(jìn):搭建資金管理體系(如資金池、銀企直連),推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型,利用技術(shù)工具提升賬戶管理、支付及分析效率。
崗位要求:
本科及以上學(xué)歷,持有專業(yè)資格證書者優(yōu)先