工作職責(zé)
1.搭建并優(yōu)化公司預(yù)算管理體系，制定完善預(yù)算管理制度與流程，開展內(nèi)部預(yù)算相關(guān)培訓(xùn)宣導(dǎo)，提升全員預(yù)算管理意識與實操能力；
2.圍繞公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)，牽頭組織年度預(yù)算編制工作，指導(dǎo)各部門完成收入、成本、費(fèi)用、凈利潤等核心指標(biāo)預(yù)算編制，匯總編制公司整體財務(wù)預(yù)算，并組織召開預(yù)算經(jīng)營分析會；
3.負(fù)責(zé)全面預(yù)算全流程執(zhí)行與管控，包括預(yù)算分解下達(dá)、執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、費(fèi)用審核控制，建立預(yù)算預(yù)警機(jī)制，定期開展預(yù)算執(zhí)行差異分析；
4.統(tǒng)籌收集、匯總公司核心財務(wù)經(jīng)營指標(biāo)，深度分析經(jīng)營現(xiàn)狀，識別經(jīng)營問題并開展預(yù)警分析，輸出經(jīng)營匯報材料，為管理層決策提供專業(yè)數(shù)據(jù)支撐；
5.深挖財務(wù)數(shù)據(jù)背后的業(yè)務(wù)管理問題，通過專項分析輸出經(jīng)營風(fēng)險點與改善建議，推動業(yè)務(wù)優(yōu)化與業(yè)績目標(biāo)達(dá)成；
6.完成各類財務(wù)及經(jīng)營分析材料編制，涵蓋業(yè)績、應(yīng)收、存貨、用戶等多維度分析，結(jié)合業(yè)務(wù)特點定位問題并推動跨部門改善落地；
7.熟練運(yùn)用 Excel 透視表、PPT 等工具，整合經(jīng)營數(shù)據(jù)并可視化展示，輸出準(zhǔn)確、專業(yè)的經(jīng)營分析報告；
8.與各業(yè)務(wù)部門緊密協(xié)同，通過高效溝通協(xié)調(diào)保障數(shù)據(jù)分析工作順利開展，推動公司整體經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)；
9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。