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1.賬戶管理工作：負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)公司的賬戶開(kāi)戶/銷戶管理，開(kāi)銷戶資料保管，維護(hù)賬戶相關(guān)信息，如預(yù)留印鑒變更等；賬戶銀企直連辦理，對(duì)于非直連賬戶需先向集團(tuán)董事長(zhǎng)報(bào)批方可開(kāi)立，定期登記非直連賬戶臺(tái)賬，定期維護(hù)非直連賬戶流水信息；每月/季度定期完成每個(gè)賬戶的對(duì)賬工作；針對(duì)有資金留存賬戶重點(diǎn)關(guān)注，及時(shí)與銀行聯(lián)系簽訂協(xié)定存款利率協(xié)議，活用資金；定期關(guān)注賬戶狀態(tài)，及時(shí)清理冗沉賬戶，針對(duì)存在異常資金凍結(jié)的情況第一時(shí)間向銀行確認(rèn)原因，同步將信息反饋給領(lǐng)導(dǎo)，并聯(lián)系相關(guān)部門(mén)對(duì)資金進(jìn)行拆分及解凍處理，銀行回單管
2.信用證管理：3000/3G00進(jìn)口信用證，審核商務(wù)提交的開(kāi)證申請(qǐng)，重點(diǎn)關(guān)注開(kāi)證費(fèi)用；登記信用證到單、付匯情況，并同步在TIS系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，保管信用證正本相關(guān)資料；3000/3G00出口信用證，收集銀行信息，定期維護(hù)臺(tái)賬，根據(jù)公司需求和銀行信息考慮福費(fèi)廷等相關(guān)業(yè)務(wù)等。
3.融資模塊：與銀行對(duì)接融對(duì)應(yīng)公司資授信業(yè)務(wù)，提供授信相關(guān)基礎(chǔ)資料，答復(fù)銀行的授信問(wèn)題，授信相關(guān)合同用印流程的辦理，同時(shí)在NTIS維護(hù)相關(guān)信息；根據(jù)集團(tuán)指示辦理貸款業(yè)務(wù)，關(guān)注貸款提取及每月/每季的還本付息業(yè)務(wù)；根據(jù)業(yè)務(wù)需求辦理保函開(kāi)立及撤銷等相關(guān)業(yè)務(wù)；每月向商務(wù)獲取銀票業(yè)務(wù)規(guī)模，月中收取資料并檢查后遞交銀行審核開(kāi)具
4.外匯模塊：月度信貸貿(mào)易調(diào)查報(bào)告、對(duì)外金融資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)表、季度調(diào)查問(wèn)卷填報(bào)；三一國(guó)際發(fā)展、俄羅斯、印尼等大區(qū)收匯資料需及時(shí)送至銀行；費(fèi)用/返利類的付匯；結(jié)匯業(yè)務(wù)；外匯回款申報(bào)、出口業(yè)務(wù)延期申報(bào)及調(diào)整等業(yè)務(wù)，關(guān)注外管指
5.資金模塊：月度保證金填報(bào)及清理；預(yù)開(kāi)收據(jù)管理；二維碼收款管理；手續(xù)費(fèi)分析；季度PBC填報(bào)；月度/季度余額對(duì)賬單；U盾點(diǎn)單付款；流水
6.印鑒模塊：管理對(duì)應(yīng)公司法人章，按照印章管理的要求用印，歸檔用印資料
7.負(fù)責(zé)新公司稅務(wù)申報(bào)