雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽
職位描述
結(jié)算管理資金主管
崗位職責(zé)：
1. 資金戰(zhàn)略與規(guī)劃：負(fù)責(zé)公司年度、季度、月度資金計(jì)劃的編制與執(zhí)行監(jiān)控，進(jìn)行全面的現(xiàn)金流預(yù)測與分析，確保資金供需平衡，提升資金使用效率。
2. 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理：核心負(fù)責(zé)公司外匯收入的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理。監(jiān)控利率、匯率變動(dòng)趨勢，運(yùn)用金融工具進(jìn)行外匯避險(xiǎn)操作，有效規(guī)避匯兌損失，并定期撰寫分析報(bào)告。
3. 融資管理與銀企關(guān)系：開拓并維護(hù)與銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作關(guān)系。主導(dǎo)公司境內(nèi)外融資業(yè)務(wù)，包括銀行貸款、授信、供應(yīng)鏈融資等，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，有效控制融資成本。
4. 跨境資金運(yùn)作：負(fù)責(zé)搭建或優(yōu)化跨境資金池架構(gòu)，管理境內(nèi)外資金調(diào)撥，熟悉國際結(jié)算和外匯政策，確?？缇迟Y金合規(guī)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
5. 資金結(jié)算與運(yùn)營：統(tǒng)籌公司及境內(nèi)外分子公司的資金結(jié)算工作，管理銀行賬戶體系、票據(jù)及資金池，確保資金安全與流轉(zhuǎn)效率。
6. 制度體系建設(shè)與團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)：協(xié)助建立并完善公司資金管理制度、風(fēng)險(xiǎn)控制體系及信息化流程。指導(dǎo)、監(jiān)督下屬工作，提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力
任職要求：
1. 學(xué)歷與專業(yè)：本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 工作經(jīng)驗(yàn)：擁有銀行資金管理、外匯管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
3. 專業(yè)知識(shí)與技能：
? 精通銀行業(yè)法律法規(guī)、外匯管理法規(guī)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程。
? 具備出色的財(cái)務(wù)分析、數(shù)據(jù)處理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。
? 語言能力：英語能力良好，能夠作為工作語言處理英文合同、進(jìn)行跨境業(yè)務(wù)溝通者優(yōu)先。
4. 綜合素質(zhì)：具備高度的責(zé)任心、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，擁有出色的邏輯思維能力、溝通協(xié)調(diào)能力和抗壓能力，富有團(tuán)隊(duì)合作精神。
1. 資金戰(zhàn)略與規(guī)劃：負(fù)責(zé)公司年度、季度、月度資金計(jì)劃的編制與執(zhí)行監(jiān)控，進(jìn)行全面的現(xiàn)金流預(yù)測與分析，確保資金供需平衡，提升資金使用效率。
2. 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理：核心負(fù)責(zé)公司外匯收入的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理。監(jiān)控利率、匯率變動(dòng)趨勢，運(yùn)用金融工具進(jìn)行外匯避險(xiǎn)操作，有效規(guī)避匯兌損失，并定期撰寫分析報(bào)告。
3. 融資管理與銀企關(guān)系：開拓并維護(hù)與銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作關(guān)系。主導(dǎo)公司境內(nèi)外融資業(yè)務(wù)，包括銀行貸款、授信、供應(yīng)鏈融資等，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，有效控制融資成本。
4. 跨境資金運(yùn)作：負(fù)責(zé)搭建或優(yōu)化跨境資金池架構(gòu)，管理境內(nèi)外資金調(diào)撥，熟悉國際結(jié)算和外匯政策，確?？缇迟Y金合規(guī)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
5. 資金結(jié)算與運(yùn)營：統(tǒng)籌公司及境內(nèi)外分子公司的資金結(jié)算工作，管理銀行賬戶體系、票據(jù)及資金池，確保資金安全與流轉(zhuǎn)效率。
6. 制度體系建設(shè)與團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)：協(xié)助建立并完善公司資金管理制度、風(fēng)險(xiǎn)控制體系及信息化流程。指導(dǎo)、監(jiān)督下屬工作，提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力
任職要求：
1. 學(xué)歷與專業(yè)：本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 工作經(jīng)驗(yàn)：擁有銀行資金管理、外匯管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
3. 專業(yè)知識(shí)與技能：
? 精通銀行業(yè)法律法規(guī)、外匯管理法規(guī)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程。
? 具備出色的財(cái)務(wù)分析、數(shù)據(jù)處理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。
? 語言能力：英語能力良好，能夠作為工作語言處理英文合同、進(jìn)行跨境業(yè)務(wù)溝通者優(yōu)先。
4. 綜合素質(zhì)：具備高度的責(zé)任心、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)，擁有出色的邏輯思維能力、溝通協(xié)調(diào)能力和抗壓能力，富有團(tuán)隊(duì)合作精神。
工作地點(diǎn)
章丘區(qū)濟(jì)南國際生態(tài)港中信建設(shè)項(xiàng)目部
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職位發(fā)布者
左金葉/人事經(jīng)理
昨日活躍立即溝通
歌爾股份歌爾股份有限公司成立于2001年6月，2008年5月在深交所上市，是全球布局的科技創(chuàng)新型企業(yè)，主要從事聲光電精密零組件及精密結(jié)構(gòu)件、智能整機(jī)、高端裝備的研發(fā)、制造和銷售，目前已在多個(gè)領(lǐng)域建立了綜合競爭力。秉持一站式服務(wù)為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值的理念，歌爾深耕產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上下游，已與消費(fèi)電子領(lǐng)域的國際知名客戶達(dá)成穩(wěn)定、緊密、長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。從上游精密元器件、模組，到下游的智能硬件，從模具、注塑、表面處理，到高精度自動(dòng)線的自主設(shè)計(jì)與制造，歌爾打造了在價(jià)值鏈高度垂直整合的精密加工與智能制造的平臺(tái)，為客戶提供全方位服務(wù)。歌爾研發(fā)布局全球，在美國、日本、韓國、丹麥、北京、青島、深圳、上海、南京、臺(tái)灣等地分別設(shè)立了研發(fā)中心，以聲光電為主要技術(shù)方向，通過集成跨領(lǐng)域技術(shù)提供系統(tǒng)化整體解決方案。我們一起創(chuàng)造We make it together我們是要用青春、生命，學(xué)習(xí)掌握現(xiàn)代一流科技，研究把握現(xiàn)代人內(nèi)心需求，運(yùn)用現(xiàn)代一流科技和深沉持久的愛心創(chuàng)造出具有卓越品質(zhì)的聲學(xué)、光學(xué)、微電子等產(chǎn)品，為人們的生活創(chuàng)造美好的聲音、畫面、創(chuàng)造美好的情懷、品德和生命形態(tài)等，讓全世界所有與歌爾相關(guān)的客戶、員工、股東、合作伙伴的生活因歌爾的存在而變得更加美好。>;秉持一站式服務(wù)為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值的理念，歌爾深耕產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上下游，已與消費(fèi)電子領(lǐng)域的國際一流客戶達(dá)成穩(wěn)定、緊密、長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。從上游精密元器件、模組，到下游的智能硬件，從模具、注塑、表面處理，到高精度自動(dòng)線的自主設(shè)計(jì)與制造，歌爾打造了在價(jià)值鏈高度垂直整合的精密加工與智能制造的平臺(tái)，為客戶提供全方位服務(wù)。>;歌爾研發(fā)布局全球。在美國、日本、韓國、丹麥、瑞典、北京、青島、深圳、上海、南京、臺(tái)灣等地分別設(shè)立了研發(fā)中心，以聲光電為主要技術(shù)方向，通過集成跨領(lǐng)域技術(shù)提供系統(tǒng)化整體解決方案。>;我們一起創(chuàng)造 We make it together!
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