崗位職責(zé):
1.1 編制資金規(guī)劃的分解實(shí)施計(jì)劃、定期進(jìn)行回溯復(fù)盤
2.1 定期向管理層輸出資金報(bào)表,進(jìn)行進(jìn)行資金管理;
2.2 月度銀票收支回溯,復(fù)盤銀票執(zhí)行情況;
2.3其他資金相關(guān)報(bào)表及臺(tái)賬。
3.3 維護(hù)cbs資金系統(tǒng)平臺(tái)并進(jìn)行日常結(jié)算管理,
3.2 定期對(duì)合同等檔案進(jìn)行整理,并移交行政部統(tǒng)一管理;
3.3 對(duì)銀行賬戶進(jìn)行管理,包括銀行開銷戶和賬務(wù)對(duì)賬等工作。
任職要求:
1.具有資金使用方案規(guī)劃與實(shí)施能力;
2.掌握企業(yè)會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)報(bào)表分析技能;資金報(bào)表編制與評(píng)審能力 ;
3.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),金融,經(jīng)濟(jì)等對(duì)口專業(yè),最好有一年左右的工作經(jīng)驗(yàn)。