工作職責:
1、根據(jù)合同、受益權轉讓合同、認購/申購申請書、贖回申請書及變更申請書等文件,進行相關登記和交易在TA系統(tǒng)中的錄入和復核;
2、根據(jù)估值人員提供的估值文件在TA系統(tǒng)中進行凈值信息的錄入和復核;
3、根據(jù)網(wǎng)銀流水及回單等憑證,在TA系統(tǒng)進行資金到賬的錄入和復核;
4、根據(jù)合同及相關交易參數(shù)進行產(chǎn)品收益分配、贖回對賬及業(yè)績報酬計提等運算的操作和復核。
5、領導交辦的其他事宜。
任職資格: 任職資格
1、工作認真細心負責;
2、能夠熟練使用TA系統(tǒng)優(yōu)先;
3、有證券基金等行業(yè)一年以上基金TA清算經(jīng)驗;
4、財會類、金融類、經(jīng)濟類、數(shù)學類、統(tǒng)計類、計算機類等相關專業(yè),本科及以上學歷
備注(需要具備IT背景與TA系統(tǒng)實操經(jīng)驗)
地址:深圳市南山區(qū)后海中金大廈
面試:初試線上,復試現(xiàn)場