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主要職責(zé)前期圍繞確保采購產(chǎn)生的應(yīng)付款項被準確、及時支付：
1、接收并審核付款申請/需求：
接收采購訂單、入庫單、發(fā)票（三單匹配）或其他付款憑證。
核對采購訂單、收貨記錄、供應(yīng)商發(fā)票三者信息是否一致（數(shù)量、單價、金額、條款）。
確認付款條件（賬期、付款方式、折扣等）是否符合合同約定。
初步確認付款的合理性和準確性。
2、處理付款申請流程：
在內(nèi)部財務(wù)系統(tǒng)中錄入付款申請信息。
準備付款所需附件和支持文件。
3、付款進度跟蹤與催促：
監(jiān)控已提交付款申請的審批狀態(tài)。
與內(nèi)部財務(wù)部門（尤其是付款組或出納）保持密切溝通，了解付款計劃、排隊情況和預(yù)計付款日期。
及時將預(yù)計付款日期反饋給采購或供應(yīng)商。
對于臨近到期或已到期但未支付的款項，主動向財務(wù)部門了解原因并催促處理。
處理因內(nèi)部流程延遲、資料不全、系統(tǒng)問題等導(dǎo)致的付款延誤，協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決。
4、處理供應(yīng)商因付款問題提出的投訴或疑問。
5、付款異常處理，賬務(wù)核對與記錄：
定期與供應(yīng)商進行對賬，確認雙方應(yīng)付/應(yīng)收款項余額一致。
協(xié)助處理月末/年末關(guān)賬相關(guān)的應(yīng)付款項確認工作。
1、會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；
2、5年以上會計工作經(jīng)驗；
3、熟悉國家財務(wù)會計法規(guī)和標準；
4、擁有優(yōu)秀的財務(wù)分析能力，能夠熟練運用Excel等工具進行數(shù)據(jù)分析；
5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊協(xié)作精神；
6、有建立穩(wěn)定的財務(wù)流程和管理制度的能力。