崗位職責(zé):
主要負(fù)責(zé)銀行回款查詢、付款溝通以及付款登記管理、月度結(jié)賬工作。
1、每天按時(shí)建立水單和拆分水單,每天早上匯總銀行賬戶歸集明細(xì)并導(dǎo)入系統(tǒng);
2、匯總付款計(jì)劃明細(xì),及時(shí)提劃撥單跟進(jìn)流程,付款后及時(shí)與銀行流水核對(duì)是否有差異 ,每日歸集下?lián)?,收總部下?lián)芸詈笙聯(lián)芨鞴荆?/div>
3、CBS 銀行賬號(hào)授權(quán)跟進(jìn),對(duì)接資金,催促各合資公司盡快辦理,每周匯總進(jìn)度,提高完成率;
4、負(fù)責(zé)所管轄合資公司的有息數(shù)據(jù)核對(duì),核對(duì)免息利息,有息本金以及有息利息;
5、月末對(duì)平所負(fù)責(zé)的省區(qū)、業(yè)務(wù)單位往來及相關(guān)業(yè)務(wù)平臺(tái)銀行對(duì)賬,憑證檔案資料整理存檔;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜,如臨時(shí)數(shù)據(jù)處理,配合審計(jì)銀行相關(guān)函證處理。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科學(xué)歷,財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2、1年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程,具備基礎(chǔ)報(bào)表和數(shù)據(jù)處理能力;
4、為人嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心、踏實(shí)肯干,工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、頭腦靈活、接受能力強(qiáng),具有良好的溝通能力與團(tuán)隊(duì)合作意識(shí) ;
5、積極向上的心態(tài),較好的執(zhí)行力,服從公司安排,具有一定的抗壓能力。