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更新于 1月14日

資金專員/主管(J10892)

6000-7000元
  • 深圳寶安區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

結(jié)算管理銀行網(wǎng)銀管理支付管理
崗位職責(zé):
主要負(fù)責(zé)銀行回款查詢、付款溝通以及付款登記管理、月度結(jié)賬工作。
1、每天按時(shí)建立水單和拆分水單,每天早上匯總銀行賬戶歸集明細(xì)并導(dǎo)入系統(tǒng);
2、匯總付款計(jì)劃明細(xì),及時(shí)提劃撥單跟進(jìn)流程,付款后及時(shí)與銀行流水核對(duì)是否有差異 ,每日歸集下?lián)?,收總部下?lián)芸詈笙聯(lián)芨鞴荆?/div>
3、CBS 銀行賬號(hào)授權(quán)跟進(jìn),對(duì)接資金,催促各合資公司盡快辦理,每周匯總進(jìn)度,提高完成率;
4、負(fù)責(zé)所管轄合資公司的有息數(shù)據(jù)核對(duì),核對(duì)免息利息,有息本金以及有息利息;
5、月末對(duì)平所負(fù)責(zé)的省區(qū)、業(yè)務(wù)單位往來及相關(guān)業(yè)務(wù)平臺(tái)銀行對(duì)賬,憑證檔案資料整理存檔;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜,如臨時(shí)數(shù)據(jù)處理,配合審計(jì)銀行相關(guān)函證處理。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科學(xué)歷,財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2、1年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程,具備基礎(chǔ)報(bào)表和數(shù)據(jù)處理能力;
4、為人嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心、踏實(shí)肯干,工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、頭腦靈活、接受能力強(qiáng),具有良好的溝通能力與團(tuán)隊(duì)合作意識(shí) ;
5、積極向上的心態(tài),較好的執(zhí)行力,服從公司安排,具有一定的抗壓能力。

工作地點(diǎn)

深圳寶安區(qū)怡亞通大廈

職位發(fā)布者

肖女士/HR

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司
深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司(簡(jiǎn)稱“怡亞通”,股票代碼:002183)成立于1997年,是深圳市投資控股有限公司旗下企業(yè),中國(guó)A股首家上市供應(yīng)鏈公司。怡亞通2024年?duì)I收超700億元,在2023年《財(cái)富》中國(guó)上市公司500強(qiáng)中位列第158位。作為全球供應(yīng)鏈綜合服務(wù)商,怡亞通打造集供應(yīng)鏈平臺(tái)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)及品牌出海、綜合商業(yè)、數(shù)智供應(yīng)鏈整合、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)及品牌運(yùn)營(yíng)服務(wù)等于一體的全程供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái),為客戶提供從原材料采購到終端銷售的一站式供應(yīng)鏈解決方案。怡亞通的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)廣泛,覆蓋中國(guó)大陸300多個(gè)城市及東南亞、歐洲、中東、非洲、美洲的主要國(guó)家和地區(qū),業(yè)務(wù)觸達(dá)全國(guó)上百萬家終端門店,服務(wù)超過100家世界500強(qiáng)企業(yè)及3000多家知名品牌企業(yè)。公司持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)變革,整合采購、銷售、營(yíng)銷、分銷、物流等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),依托數(shù)字化平臺(tái)實(shí)現(xiàn)全流程資源優(yōu)化配置,提供定制化的供應(yīng)鏈服務(wù)。當(dāng)前怡亞通正加速推進(jìn)"出海"戰(zhàn)略,以數(shù)字科技為引擎,打造物流、商流、資金流、信息流"四流合一"的全球服務(wù)體系,助力“品牌出?!迸c“產(chǎn)業(yè)出海”。
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