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職位描述
現(xiàn)金流管理支付管理余額對賬管理結(jié)算管理銀行網(wǎng)銀管理理財管理財務(wù)/審計/稅務(wù)企業(yè)服務(wù)銀行建筑設(shè)備安裝
崗位職責(zé)：
- 負(fù)責(zé)公司日常資金收付、銀行賬戶管理及資金計劃的執(zhí)行；
- 負(fù)責(zé)辦理銀行承兌匯票（銀承）的開立、貼現(xiàn)、托收等全流程業(yè)務(wù)；
- 負(fù)責(zé)商業(yè)保理相關(guān)業(yè)務(wù)的跟進(jìn)、資料準(zhǔn)備及賬務(wù)處理；
- 維護(hù)和更新資金流水臺賬、票據(jù)臺賬（含應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)），確保賬實(shí)相符、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時；
- 與各合作銀行保持良好溝通，辦理各項銀行業(yè)務(wù)，及時獲取并核對銀行對賬單，確保銀企賬面數(shù)字一致；
- 定期進(jìn)行資金盤點(diǎn)和票據(jù)盤點(diǎn)，編制相關(guān)資金報表；
- 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他資金管理相關(guān)工作。
- 學(xué)歷與專業(yè)： 財務(wù)、會計或金融相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷；
- 工作經(jīng)驗： 具有2年以上企業(yè)資金會計或出納工作經(jīng)驗，具備實(shí)際操作銀行承兌匯票（銀承）和商業(yè)保理業(yè)務(wù)的經(jīng)驗者優(yōu)先；
- 專業(yè)技能：
- 熟悉國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)會計準(zhǔn)則及資金管理流程；
- 精通資金管理、票據(jù)管理（尤其是銀承）的實(shí)務(wù)操作；
- 熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶等）及Office辦公軟件；
- 核心能力：
- 具備出色的銀行溝通協(xié)調(diào)能力，能獨(dú)立、高效地處理與銀行的各項業(yè)務(wù)往來；
- 工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，對數(shù)字敏感，能確保資金與票據(jù)管理的準(zhǔn)確性和安全性；
- 具備較強(qiáng)的工作主動性和積極性，能夠主動發(fā)現(xiàn)問題、解決問題；
- 思維靈活，踏實(shí)肯干，具備良好的應(yīng)變能力和學(xué)習(xí)能力，職業(yè)穩(wěn)定性高；
- 優(yōu)先條件： 有大中型企業(yè)或集團(tuán)化公司資金管理經(jīng)驗者優(yōu)先。
獎金績效
年底獎金
工作地點(diǎn)
北京市朝陽區(qū)酒仙橋北路甲1號院108號樓
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職位發(fā)布者
王芳/HRBP
剛剛活躍立即溝通
捷通智慧科技股份有限公司企業(yè)概況：捷通智慧科技股份有限公司成立于1995年，注冊資本金3.08億元。自成立之初即專注于IT領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將系統(tǒng)工程的咨詢、設(shè)計、施工、工程后期技術(shù)服務(wù)融為一體，塑造了全新的智能化工程和數(shù)據(jù)中心概念。2017年工程營業(yè)額逾21.8億元。公司持續(xù)不斷的創(chuàng)造和提升客戶價值，力求滿足并超越客戶期望值，在為客戶服務(wù)的同時，公司自身規(guī)模得到了較快發(fā)展，同時積淀了行業(yè)中炙手可熱的技術(shù)精英，企業(yè)與員工都有極強(qiáng)的使命感。公司始終堅持以人為本的核心思想，充分考慮人才在不同階段的需求，經(jīng)過十幾年的磨練，已經(jīng)形成了優(yōu)秀的管理和技術(shù)團(tuán)隊。創(chuàng)新是企業(yè)賴以發(fā)展的重要因素，北京捷通公司一直是市場創(chuàng)新的倡導(dǎo)者。誠信是企業(yè)最注重的行為因素，一直以來，北京捷通公司注重與客戶、合作伙伴以及上游企業(yè)的合作關(guān)系，形成了良好的市場信譽(yù)。主要業(yè)務(wù)模式：?數(shù)據(jù)中心建設(shè)；?指揮中心系統(tǒng)工程；?建筑智能化系統(tǒng)集成；?智能化中央空調(diào)系統(tǒng)；?節(jié)能數(shù)據(jù)中心空調(diào)系統(tǒng)；?建筑裝修裝飾工程；行業(yè)地位與榮譽(yù)：經(jīng)過20余年的專業(yè)積累，捷通已成長為數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的第一品牌，獲得了客戶及社會的高度認(rèn)可：? 2008至2017年度連續(xù)被評為全國智能建筑行業(yè)十大品牌施工企業(yè)；? 2009~2017年度連續(xù)被評為中國機(jī)房工程商業(yè)績排名第一名；? 2007-2017年度北京市建委系統(tǒng)優(yōu)秀建筑裝飾企業(yè)；? 2006-2017年度（中國建筑業(yè)協(xié)會智能建筑專業(yè)委員會）完成工程額前50名企業(yè)；主要客戶：金融系統(tǒng)、能源系統(tǒng)、政府、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、中國及世界五百強(qiáng)企業(yè)等；
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