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工作職責
1 資金結算工作。負責成員單位的各類幣種的內外部資金往來業(yè)務、銀承與債權憑證等票據業(yè)務的收支復核工作，包括完整性、正確性和合規(guī)性等；處理工會、互助基金及黨務等組織的付款業(yè)務；業(yè)務處理工具包括但不限于人力操作、銀行網銀、財司系統(tǒng)、公司資金系統(tǒng)、外部供應鏈金融平臺、司庫系統(tǒng)等。
2 對賬與費用管理。每月按時完成外部銀行賬戶對賬及成員單位內部賬戶對賬，保證賬實相符，并編制銀行余額對賬相關表格及歸檔管理；年末向成員單位提供內部往來款確認函，回簽后歸檔；定期統(tǒng)計銀行費用數據，以及相關發(fā)票抵扣入賬，做好支出分析與管控工作；完成貸款業(yè)務相關核算工作。
3 票證與檔案工作。保管好各銀行賬戶的支票、電匯單以及各類票據（含電子式），并進行月度盤點與復核對賬；做好現金及票據結存管理，按制度要求定期完成盤點及復核工作，保證賬實相符；每月按職責分工做好憑證、附件、計劃等會計檔案的整理，并裝訂成冊歸檔。
4 賬務分析與賬戶工作。負責月度經營情況測算、報表編制及財務分析工作；做好日常資金數據統(tǒng)計及管理；做好內外部賬戶的日常維護、開銷及變更等業(yè)務；配合內外單位做好內部控制審計工作。
5 其他工作。負責按時外出銀行提交或索取各類結算憑證單據；協助部門主管完成其他臨時安排的工作。
任職資格
大學本科及以上
經濟管理、財務會計、金融、財務管理等相關專業(yè)
1、掌握企業(yè)會計、銀行結算等業(yè)務的實際操作技能；
2、具有一定財務分析、企業(yè)管理知識。
1、熟練的電子文檔處理能力；
2、掌握企業(yè)會計、銀行結算等業(yè)務的實際操作技能。
本科需1年以上工作經驗。
較強的創(chuàng)新能力、公關能力、協調能力、文字和語言表達能力；具有較強的工作責任感、全局意識、團隊合作精神、自信心、靈活性。
35歲以下，特別優(yōu)秀者可適當放寬學歷、職稱及工作年限。