崗位職責(zé)：
1. 現(xiàn)金管理：嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，保管公司庫存現(xiàn)金、財務(wù)印鑒（由出納保管部分）。按規(guī)定審核審批手續(xù)，辦理各項現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到收有憑、付有據(jù)。每日清點庫存現(xiàn)金，確保賬實相符，編制《現(xiàn)金日記賬》，做到日清月結(jié)。
2. 銀行結(jié)算管理：負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常結(jié)算業(yè)務(wù)，包括支票、匯票、電匯、網(wǎng)銀支付等。熟練操作網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，安全保管并使用支付U盾/密碼器。及時取回銀行回單、對賬單，按月核對銀行賬目，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬賬相符，并處理未達(dá)賬項。負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用與注銷登記。
3. 單據(jù)審核與日常賬務(wù)處理：審核各類報銷、付款原始憑證的合法性、合規(guī)性、完整性（如簽字審批、票據(jù)真?zhèn)?、金額準(zhǔn)確性）。根據(jù)審核無誤的憑證，準(zhǔn)確、及時辦理收付款，每日登記《現(xiàn)金日記賬》和《銀行存款日記賬》，及時將原始憑證整理進(jìn)行賬務(wù)處理。輔助總會計完成日常工作中的各類工作所需。
4. 資金報告與日常事務(wù)：每日編制《資金日報表》，及時向主管匯報資金狀況。完成員工工資、獎金的準(zhǔn)確發(fā)放。配合會計完成稅款、社保、公積金的繳納工作。妥善保管收付款憑證、賬冊等資料，定期歸檔。維護(hù)與開戶銀行的良好業(yè)務(wù)關(guān)系。
5. 合規(guī)與內(nèi)控：嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制原則。
崗位要求：
1. 教育背景：財務(wù)、會計、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)中專及以上學(xué)歷，持有會計從業(yè)資格證書或初級會計職稱者優(yōu)先。