国产中文无码av每日更新在线观看, 亚洲天堂中文字幕一区二区三区免费, 国产口爆吞精在线观视频-黄色国产, 92福利-国内精品久久久久久99,亚洲成AV人A片不卡无码,浪潮AV无码专区,老熟女败火白浆,中文字幕日产av,色情日本免费看大片

崗位概述：
負責公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收支、管理與核算，確保資金安全；辦理各類銀行結算業(yè)務，保管相關票據(jù)及有價證券；協(xié)助會計完成財務相關工作。本崗位要求高度的責任心、嚴謹細致的工作作風和良好的職業(yè)道德。
一、 核心資金管理
1. **現(xiàn)金管理：**
* 負責公司日?，F(xiàn)金的收付、盤點與清查，確保賬實相符，做到日清月結。
* 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額，超出部分及時送存銀行。
* 不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫，不得私自挪用現(xiàn)金。
2. **銀行賬戶管理：**
* 負責公司銀行賬戶的日常結算業(yè)務，包括支票、匯票、電匯、網(wǎng)銀支付等。
* 熟練操作網(wǎng)上銀行，進行付款、查詢、對賬等操作。
* 管理銀行票據(jù)（支票、匯票等）和印鑒，確保安全使用。
* 定期打印銀行回單、對賬單，并整理歸檔。
3. **資金收付：**
* **收款：** 收取房款、定金、租金、押金等各項款項，確保準確無誤，并及時開具相應收據(jù)或發(fā)票。
* **付款：** 根據(jù)審核無誤的原始憑證，支付工程款、材料款、行政費用、員工報銷等，確保手續(xù)齊全、審批流程完整。
二、 賬簿與憑證管理
1. **登記日記賬：** 根據(jù)收付款憑證，及時、準確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2. **憑證編制：** 每日編制《資金日報表》，及時向管理層匯報資金狀況。
3. **單據(jù)審核：** 審核各項報銷、付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性，檢查審批簽字是否完整。
4. **憑證交接：** 定期將整理好的原始憑證移交會計進行賬務處理，做到交接清晰、有據(jù)可查。
三、 地產行業(yè)特定職責
1. **定制款監(jiān)管：
* 嚴格按照當?shù)刈〗ú块T及銀行的要求，辦理商品房定制款監(jiān)管賬戶的收、支、劃轉業(yè)務。
* 密切監(jiān)控監(jiān)管賬戶的資金余額，確保符合監(jiān)管節(jié)點要求，并配合提供相關對賬資料。
* 理解并遵守預售資金提取的審批流程和規(guī)定。
2. **項目資金管理：
* 可能涉及按不同開發(fā)項目設立輔助賬，跟蹤各項目的資金流入流出情況。
* 配合項目融資工作，處理與銀行貸款相關的提款、還款、利息支付等業(yè)務。
3. **客戶款項處理：
* 與銷售部門緊密對接，清晰區(qū)分定金、首付款、尾款等不同性質的房款。
* 妥善保管購房客戶的交款憑證，確保信息準確，便于后續(xù)辦理合同及產權。
四、 票據(jù)與檔案管理
1. 負責保管空白收據(jù)、發(fā)票、有價證券、銀行U盾、財務印鑒等，并按規(guī)定使用。
2. 建立票據(jù)使用登記簿，對領用、核銷進行詳細記錄。
3. 定期整理、裝訂和歸檔資金類憑證、賬簿、報表等財務資料。
五、 核對與盤點
1. **每日核對：** 每日下班前盤點庫存現(xiàn)金，并與現(xiàn)金日記賬余額核對，編制《現(xiàn)金盤點表》。
2. **每月核對：** 每月與會計總賬核對現(xiàn)金和銀行存款余額，確保賬賬相符、賬實相符。
3. **銀行對賬：** 每月編制《銀行存款余額調節(jié)表》，對于未達賬項，及時查明原因并處理。
六、 協(xié)作與其他
1. 協(xié)助會計完成月末、年末的結賬工作。
2. 配合內外部審計、稅務檢查等，提供所需資料。
3. 完成財務主管交辦的其他臨時性工作。
任職資格要
教育背景：** 財務、會計、金融等相關專業(yè)中專及以上學歷。
工作經驗：** 一年以上出納工作經驗，**有房地產行業(yè)經驗者優(yōu)先**。
專業(yè)知識：** 熟悉國家財經法規(guī)、會計準則和現(xiàn)金、銀行結算制度。**必須熟悉當?shù)厣唐贩款A售資金監(jiān)管政策和操作流程**。
* 技能要求：**
* 熟練使用辦公軟件（如Excel、Word）和財務軟件（如用友、金蝶）。
* 熟練操作網(wǎng)上銀行系統(tǒng)。
* 具備良好的數(shù)據(jù)敏感度和計算能力。
* **素質要求：**
* **誠信正直，原則性強**，嚴守公司財務機密。
* **工作細致、嚴謹，責任心強**。
* 具有良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神。