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1.負責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存款取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，填制銀行存款、付款、轉(zhuǎn)賬日記賬；
2.根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理部門及個人用款支付，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬；
3.定期進行現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬的核對；
4.記賬憑證打印以及憑證的裝訂工作；
5.負責(zé)辦理企業(yè)各項費用的報銷付款工作，并定期裝訂各項報銷的原始憑證；
6.負責(zé)保存銀行流水及回單，及時在賬套上記賬；
7.外出辦理各銀行的信息維護；
8.及時跟蹤各項業(yè)務(wù)的回款情況，確?；乜畹募皶r性和準(zhǔn)確性；
9.每月對審核無誤的工資進行發(fā)放；
10.配合會計稅務(wù)抽查、發(fā)票提額和銀行業(yè)務(wù)所需資料的準(zhǔn)備；
11.辦理銀行提額、承兌等業(yè)務(wù)，銀行開戶、銷戶、變更等窗口業(yè)務(wù)；
12.填報每日銀行余額表，做到日清月結(jié)；
13.銀行U盾、密碼器等保管；
14.負責(zé)審核統(tǒng)計業(yè)務(wù)的單據(jù)以及及時登記，公司各項資料明細的及時統(tǒng)計和保存
15.進銷存系統(tǒng)掛賬收款，跟蹤供應(yīng)鏈金融，確?；乜畹募皶r性和準(zhǔn)確性;
16.負責(zé)財務(wù)辦公室的日常辦公用品領(lǐng)用。