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一、 核心職責(zé)：現(xiàn)金管理
1. 現(xiàn)金收付：
· 負(fù)責(zé)辦理公司各項(xiàng)現(xiàn)金收入和支出（如報(bào)銷、備用金支取、采購(gòu)付款等）業(yè)務(wù)。
· 確保收付款手續(xù)齊全，審核相關(guān)原始憑證（如發(fā)票、收據(jù)、審批單）的合法性、合規(guī)性和完整性。
2. 現(xiàn)金保管：
· 保管公司的庫(kù)存現(xiàn)金，確保其安全與完整。
3. 日清月結(jié)：
· 編制《現(xiàn)金日記賬》，并及時(shí)將憑證交給會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。 二、 核心職責(zé)：銀行結(jié)算 1. 銀行業(yè)務(wù)辦理：
· 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常業(yè)務(wù)，包括支票、匯票、電匯等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理。
· 辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬等手續(xù)。
2. 銀行對(duì)賬： 三、 其他重要職責(zé) 1. 報(bào)銷審核：
· 初步審核員工費(fèi)用報(bào)銷單的合規(guī)性（如發(fā)票真?zhèn)?、審批流程是否完整、金額是否正確等）。
2. 工資發(fā)放：
· 根據(jù)人力資源部或會(huì)計(jì)提供的工資表，按時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金和津貼。
3. 備用金管理：
· 建立和管理各部門或員工的備用金，定期清理和催收。 4.協(xié)助會(huì)計(jì)事宜。 5.老板交代的其他事宜。