崗位職責：
1、按照制度規(guī)定對審核過的原始憑證，辦理貨幣資金收付款業(yè)務
2、控制庫存現(xiàn)金限額，超限額部分及時解交銀行，保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)及相關印章，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失
3、工作日做好資金日報并上報財務經(jīng)理及總經(jīng)理
4、做好各門店備用金的管理我們是一家實體餐飲企業(yè)，周末雙休，正常節(jié)假日，有社保。
工作內(nèi)容：（有餐飲行業(yè)工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮）
1、1-5號核對核對完上月各門店營收數(shù)據(jù)，出營收報表
2、每日六點前核對完各門店銀行流水，完成當日資金日報并上報
3、每日核對各門店營收數(shù)據(jù)，核對銀行入賬情況，有差異及時與當事人溝通，有問題及時向領導反饋
4、周四詢問各門店發(fā)票使用情況，安排發(fā)票購買事宜；核實上周門店現(xiàn)金營收，保證現(xiàn)金及時到賬
5、周五財務付款日，收到審批手續(xù)完備的付款單據(jù)，按照相關門店分別進行付款
以現(xiàn)金付款的單據(jù)必須申請人本人辦理報銷簽收手續(xù)
轉賬付款的單據(jù)，有對方單位賬戶信息，辦理網(wǎng)銀支付
所有已付款的單據(jù)上加蓋“付訖”戳記
6、每月15號根據(jù)核對無誤的工資數(shù)據(jù)表劃款完成工資發(fā)放工作
每周一次清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，鎖好保險箱，打亂密碼
7、每月月末終了，及時赴各銀行打印銀行對賬單
8、月末終了，下載各銀行交易明細電子版交于財務經(jīng)理
9、完成領導布置的其他工作。。