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崗位職責(zé):
1、按照公司制定的各項財務(wù)規(guī)章制度、流程及有關(guān)規(guī)定工作。
2、每月初負(fù)責(zé)銀行對賬及打印對賬單，每日負(fù)責(zé)銀行回單與公司交接工作。
3、制定必要的銀行調(diào)節(jié)表，負(fù)責(zé)與銀行、會計對賬。每月5日前同會計核賬。
4、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、支票收付和銀行結(jié)算工作，收款后及時存入銀行。嚴(yán)格遵守公司收付款流程、國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算規(guī)定。
5、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收入的審核和收據(jù)開具工作，建立賬目。按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。確保現(xiàn)金賬金額與庫存現(xiàn)金相符。
6、負(fù)責(zé)各種報銷單的審核和支付，建立賬目明細(xì)。嚴(yán)格審查每項收支手續(xù)是否符合程序規(guī)定，不符合規(guī)定程序的不得給予報支。
7、現(xiàn)金、銀行憑證整理制作、裝訂、保管；做好現(xiàn)金、支票防盜工作。嚴(yán)禁向公司內(nèi)、外無關(guān)人員外泄財務(wù)機(jī)密。
8、購買支票，保管空白支票和空白收據(jù)，登記支票使用情況，按規(guī)定使用各種印章。
9、制定資金報表，向部門經(jīng)理及總經(jīng)理呈報。
10、管理公司銀行賬戶，每日做好登記臺賬的更新與核對。
11、日常會計核算工作，審核各類憑證及分類匯總；負(fù)責(zé)會計憑證、會計賬簿的裝訂與保管。
12、執(zhí)行審批制度，按規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)核報各類費用。
13、負(fù)責(zé)員工工資的核算、發(fā)放。
14、負(fù)責(zé)應(yīng)付款、應(yīng)收款的管理，檢查公司各類資金的收支情況，對有問題的收支提出相關(guān)改進(jìn)措施。
15、負(fù)責(zé)審核稅務(wù)申報報表，確保按時準(zhǔn)確進(jìn)行報稅、稅款繳納工作，處理各項涉稅事宜。
16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。