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1、按照《借款程序》、《報(bào)銷程序》、《開支程序》及有關(guān)規(guī)定工作。
2、每月初負(fù)責(zé)銀行對賬及打印對賬單，每日負(fù)責(zé)銀行回單與公司交接工作。
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、支票收付和銀行結(jié)算工作，收款后及時存入銀行。嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算規(guī)定。
4、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收入的審核和收據(jù)開具工作，建立帳目。按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳?，F(xiàn)金帳金額與庫存現(xiàn)金相符，
5、負(fù)責(zé)各種報(bào)銷單的審核和支付，建立帳目明細(xì)。嚴(yán)格審查每項(xiàng)收支手續(xù)是否符合程序規(guī)定，否則不得給予報(bào)支。
6、現(xiàn)金、銀行憑證整理制作、裝訂、保管。
7、制定資金報(bào)表，向各部門及總經(jīng)理呈報(bào)。
8、制定必要的銀行調(diào)節(jié)表，負(fù)責(zé)與銀行、會計(jì)對帳。每月5日前同會計(jì)核帳。
9、做好現(xiàn)金、支票防盜工作。嚴(yán)禁向公司內(nèi)、外無關(guān)人員外泄財(cái)務(wù)機(jī)密。
10、購買支票，保管空白支票和空白收據(jù)，登記支票使用情況，按規(guī)定使用各種印章。
11、管理公司銀行賬戶，每日做好登記臺賬的更新與核對。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。