1. 負責日?，F(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬、匯款等資金往來業(yè)務(wù)，嚴格遵守現(xiàn)金管理條例和銀行結(jié)算制度。
2. 及時、準確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，定期核對庫存現(xiàn)金與賬面余額，確保賬實相符。
3. 妥善保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、發(fā)票及財務(wù)印章，按規(guī)定使用印章，防范資金安全風險。
4. 定期與銀行進行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時處理未達賬項，確保賬賬相符。
5. 配合會計人員完成憑證整理、賬簿裝訂、稅務(wù)申報等輔助工作，按時提供資金相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。
6. 完成上級領(lǐng)導交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。
任職要求
1. 學歷專業(yè)：大專及以上學歷，會計學、財務(wù)管理、審計等財務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 資質(zhì)證書：持有會計從業(yè)資格證、初級會計職稱者優(yōu)先考慮。
3. 專業(yè)技能：熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)制度，掌握現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程；熟練操作用友、金蝶等財務(wù)軟件及Excel、Word等辦公軟件。
4. 工作經(jīng)驗：1-3年出納或財務(wù)助理工作經(jīng)驗優(yōu)先，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生可酌情考慮。
5. 素質(zhì)能力：具備極強的責任心和原則性，嚴守財務(wù)保密制度；工作細致嚴謹、耐心負責，有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和問題解決能力。
6. 其他要求：無不良從業(yè)記錄，能適應(yīng)月末、季末的結(jié)賬工作節(jié)奏。