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1、遵守公司財務(wù)管理制度,嚴格按照《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定收支和使用現(xiàn)金;
2、管理好公司的現(xiàn)金收付、銀行存款的存取，保管現(xiàn)金、有價證券、銀行支票等;
3、及時追收企業(yè)各種應(yīng)收款項，保護企業(yè)利益不受損失;
4、編制有關(guān)現(xiàn)金收付記賬憑證、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的工作;
5、及時辦理各項轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符，并交會計作賬。
6、編制資金收付周報表。
7、執(zhí)行上級安排的其他工作任務(wù)。
任職要求：
1、能熟悉有關(guān)財務(wù)、稅務(wù)方面知識，熟練使用電腦;
2、有良好的職業(yè)道德、心細、服從工作安排;
3、負責(zé)費用收款，存入銀行并登記日記帳和日常報銷等工作。